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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 954.00 | 10 954.00 | | 10 954.00 |
AH Fonds commercial | 60 980.00 | | 60 980.00 | 60 980.00 |
AP Constructions | 767 206.00 | 510 728.00 | 256 478.00 | 767 206.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 431 083.00 | 875 528.00 | 555 555.00 | 1 431 083.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 371 173.00 | 909 189.00 | 461 984.00 | 1 371 173.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 32 560.00 | | 32 560.00 | 32 560.00 |
BH Autres immobilisations financières | 67 804.00 | | 67 804.00 | 67 804.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 775 910.00 | 2 306 399.00 | 1 469 511.00 | 3 775 910.00 |
BT Marchandises | 998 959.00 | | 998 959.00 | 998 959.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 188.00 | | 24 188.00 | 24 188.00 |
BZ Autres créances | 514 281.00 | | 514 281.00 | 514 281.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | 1 433.00 | | 1 433.00 | 1 433.00 |
CF Disponibilités | 320 979.00 | | 320 979.00 | 320 979.00 |
CH Charges constatées d’avance | 32 573.00 | | 32 573.00 | 32 573.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 892 413.00 | | 1 892 413.00 | 1 892 413.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 668 323.00 | 2 306 399.00 | 3 361 924.00 | 5 668 323.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 34 150.00 | | 34 150.00 | 34 150.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 34 804.00 | 59 899.00 | | 34 804.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -122 536.00 | 88 905.00 | | -122 536.00 |
DL TOTAL (I) | -45 808.00 | 190 728.00 | | -45 808.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 638 984.00 | 982 756.00 | | 1 638 984.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 129 144.00 | 15 558.00 | | 129 144.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 336 365.00 | 1 245 527.00 | | 1 336 365.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 303 208.00 | 297 867.00 | | 303 208.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 163 411.00 | | |
EA Autres dettes | 32.00 | 30.00 | | 32.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 407 731.00 | 2 705 147.00 | | 3 407 731.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 361 924.00 | 2 895 875.00 | | 3 361 924.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 3 583.00 | | | 3 583.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 14 687 472.00 | |
FD Production vendue biens | | | 63 874.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 14 751 346.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 57 750.00 | |
FQ Autres produits | | | 18 486.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 827 581.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 11 603 107.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -203 569.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 44 941.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 707 149.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 130 556.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 160 898.00 | |
FZ Charges sociales | | | 325 716.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 174 207.00 | |
GE Autres charges | | | 6 731.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 949 735.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -122 155.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 201.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 593.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 393.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -133 547.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 323.00 | 17 235.00 | | 11 323.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 118.00 | 17 431.00 | | 7 118.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 206.00 | -195.00 | | 4 206.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -6 806.00 | 1 525.00 | | -6 806.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 843 105.00 | 14 288 338.00 | | 14 843 105.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 965 641.00 | 14 199 433.00 | | 14 965 641.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -122 536.00 | 88 905.00 | | -122 536.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 187 809.00 | | 794 857.00 | 3 187 809.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 46 788.00 | 134 514.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 206 756.00 | 3 775 910.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 71 933.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 159 969.00 | 3 569 462.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 71 933.00 | | | 71 933.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 934 574.00 | | 794 857.00 | 2 934 574.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 181 302.00 | | | 181 302.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 153 075.00 | 174 207.00 | 20 883.00 | 2 153 075.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 954.00 | | | 10 954.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 142 122.00 | 174 207.00 | 20 883.00 | 2 142 122.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 583.00 | 3 583.00 | | 3 583.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 336 365.00 | 1 336 365.00 | | 1 336 365.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 303 208.00 | 303 208.00 | | 303 208.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32.00 | 32.00 | | 32.00 |
UT Autres immobilisations financières | 67 804.00 | | 67 804.00 | 67 804.00 |
UX Autres créances clients | 24 188.00 | 24 188.00 | | 24 188.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 44 886.00 | 44 886.00 | | 44 886.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 594 099.00 | 428 476.00 | 885 780.00 | 1 594 099.00 |
VI Groupe et associés | 125 561.00 | 125 561.00 | | 125 561.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 150 000.00 | | | 1 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 311 697.00 | | | 311 697.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 514 281.00 | 514 281.00 | | 514 281.00 |
VS Charges constatées d’avance | 32 573.00 | 32 573.00 | | 32 573.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 638 846.00 | 571 042.00 | 67 804.00 | 638 846.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 407 731.00 | 2 242 109.00 | 885 780.00 | 3 407 731.00 |