| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 204.00 | 11 085.00 | 119.00 | 11 204.00 |
AH Fonds commercial | 60 980.00 | | 60 980.00 | 60 980.00 |
AP Constructions | 767 206.00 | 590 985.00 | 176 221.00 | 767 206.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 508 025.00 | 1 219 513.00 | 288 511.00 | 1 508 025.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 371 544.00 | 1 082 755.00 | 288 789.00 | 1 371 544.00 |
BD Autres titres immobilisés | 43 552.00 | | 43 552.00 | 43 552.00 |
BH Autres immobilisations financières | 73 464.00 | | 73 464.00 | 73 464.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 875 842.00 | 2 904 338.00 | 971 503.00 | 3 875 842.00 |
BT Marchandises | 1 348 433.00 | | 1 348 433.00 | 1 348 433.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 650.00 | | 1 650.00 | 1 650.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 31 679.00 | | 31 679.00 | 31 679.00 |
BZ Autres créances | 516 292.00 | | 516 292.00 | 516 292.00 |
CF Disponibilités | 353 631.00 | | 353 631.00 | 353 631.00 |
CH Charges constatées d’avance | 40 475.00 | | 40 475.00 | 40 475.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 292 159.00 | | 2 292 159.00 | 2 292 159.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 168 000.00 | 2 904 338.00 | 3 263 662.00 | 6 168 000.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 39 868.00 | | 39 868.00 | 39 868.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 34 804.00 | 34 804.00 | | 34 804.00 |
DH Report à nouveau | -228 661.00 | -169 511.00 | | -228 661.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 137 185.00 | -59 150.00 | | 137 185.00 |
DL TOTAL (I) | -14 748.00 | -151 933.00 | | -14 748.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 177 974.00 | 1 661 606.00 | | 1 177 974.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 133 819.00 | 132 298.00 | | 133 819.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 670 308.00 | 1 375 875.00 | | 1 670 308.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 294 316.00 | 287 848.00 | | 294 316.00 |
EA Autres dettes | 1 994.00 | 6 924.00 | | 1 994.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 278 411.00 | 3 464 551.00 | | 3 278 411.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 263 662.00 | 3 312 618.00 | | 3 263 662.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 16 722 698.00 | |
FD Production vendue biens | | | 172 431.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 16 895 129.00 | |
FQ Autres produits | | | 23 726.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 918 855.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 13 179 542.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -312 252.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 44 355.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 154 371.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 108 811.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 109 720.00 | |
FZ Charges sociales | | | 270 707.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 168 928.00 | |
GE Autres charges | | | 7 877.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 732 059.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 186 795.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 862.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 862.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 360.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 360.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 498.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 177 297.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 022.00 | 7 367.00 | | 14 022.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 022.00 | 7 367.00 | | 14 022.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 090.00 | | | 4 090.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 090.00 | | | 4 090.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 932.00 | 7 367.00 | | 9 932.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 50 045.00 | | | 50 045.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 936 739.00 | 16 034 847.00 | | 16 936 739.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 799 554.00 | 16 093 997.00 | | 16 799 554.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 137 185.00 | -59 150.00 | | 137 185.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 844 126.00 | | 31 716.00 | 3 844 126.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 156 884.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 875 842.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 72 183.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 646 774.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 72 183.00 | | | 72 183.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 629 024.00 | | 17 750.00 | 3 629 024.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 142 918.00 | | 13 965.00 | 142 918.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 735 410.00 | 168 928.00 | | 2 735 410.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 002.00 | 83.00 | | 11 002.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 724 408.00 | 168 845.00 | | 2 724 408.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 183.00 | 4 183.00 | | 4 183.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 670 308.00 | 1 670 308.00 | | 1 670 308.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 294 316.00 | 294 316.00 | | 294 316.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 994.00 | 1 994.00 | | 1 994.00 |
UT Autres immobilisations financières | 73 464.00 | | 73 464.00 | 73 464.00 |
UX Autres créances clients | 31 679.00 | 31 679.00 | | 31 679.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 236 708.00 | 236 708.00 | | 236 708.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 941 266.00 | 273 163.00 | 668 103.00 | 941 266.00 |
VI Groupe et associés | 129 636.00 | 129 636.00 | | 129 636.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 260 360.00 | | | 260 360.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 516 291.00 | 516 291.00 | | 516 291.00 |
VS Charges constatées d’avance | 40 475.00 | 40 475.00 | | 40 475.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 661 909.00 | 588 445.00 | 73 464.00 | 661 909.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 278 411.00 | 2 610 308.00 | 668 103.00 | 3 278 411.00 |