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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 954.00 | 10 954.00 | | 10 954.00 |
AH Fonds commercial | 60 980.00 | | 60 980.00 | 60 980.00 |
AP Constructions | 767 206.00 | 483 200.00 | 284 005.00 | 767 206.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 026 516.00 | 775 939.00 | 250 577.00 | 1 026 516.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 007 502.00 | 882 982.00 | 124 520.00 | 1 007 502.00 |
AX Avances et acomptes | 133 350.00 | | 133 350.00 | 133 350.00 |
BD Autres titres immobilisés | 36 400.00 | | 36 400.00 | 36 400.00 |
BH Autres immobilisations financières | 70 752.00 | | 70 752.00 | 70 752.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 187 809.00 | 2 153 075.00 | 1 034 734.00 | 3 187 809.00 |
BT Marchandises | 795 390.00 | | 795 390.00 | 795 390.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 341.00 | | 4 341.00 | 4 341.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 35 464.00 | | 35 464.00 | 35 464.00 |
BZ Autres créances | 436 083.00 | | 436 083.00 | 436 083.00 |
CF Disponibilités | 551 495.00 | | 551 495.00 | 551 495.00 |
CH Charges constatées d’avance | 38 368.00 | | 38 368.00 | 38 368.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 861 142.00 | | 1 861 142.00 | 1 861 142.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 048 950.00 | 2 153 075.00 | 2 895 875.00 | 5 048 950.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 74 150.00 | | 74 150.00 | 74 150.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 59 899.00 | 79 943.00 | | 59 899.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 88 905.00 | 39 957.00 | | 88 905.00 |
DL TOTAL (I) | 190 728.00 | 161 824.00 | | 190 728.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 982 756.00 | 947 279.00 | | 982 756.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 558.00 | 200 558.00 | | 15 558.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 245 527.00 | 1 145 367.00 | | 1 245 527.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 297 867.00 | 309 465.00 | | 297 867.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 163 411.00 | 24 119.00 | | 163 411.00 |
EA Autres dettes | 30.00 | 40.00 | | 30.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 705 147.00 | 2 626 827.00 | | 2 705 147.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 895 875.00 | 2 788 651.00 | | 2 895 875.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 5 393.00 | | | 5 393.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 14 176 274.00 | |
FD Production vendue biens | | | 70 185.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 14 246 459.00 | |
FQ Autres produits | | | 21 902.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 268 360.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 10 857 859.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -64 679.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 41 269.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 628 829.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 134 004.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 118 156.00 | |
FZ Charges sociales | | | 313 469.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 137 584.00 | |
GE Autres charges | | | 3 283.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 169 773.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 98 588.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 742.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 704.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 963.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 90 625.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 235.00 | 321.00 | | 17 235.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 431.00 | 325.00 | | 17 431.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -195.00 | -4.00 | | -195.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 525.00 | | | 1 525.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 288 337.00 | 14 036 999.00 | | 14 288 337.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 199 433.00 | 13 997 043.00 | | 14 199 433.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 88 905.00 | 39 957.00 | | 88 905.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 066 272.00 | | | 3 066 272.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 181 302.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 187 809.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 71 934.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 934 574.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 71 934.00 | | | 71 934.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 809 964.00 | | | 2 809 964.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 184 374.00 | | | 184 374.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 029 351.00 | 137 584.00 | 13 859.00 | 2 029 351.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 954.00 | | | 10 954.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 018 397.00 | 137 584.00 | 13 859.00 | 2 018 397.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 393.00 | 5 393.00 | | 5 393.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 245 527.00 | 1 245 527.00 | | 1 245 527.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 163 411.00 | 163 411.00 | | 163 411.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
UT Autres immobilisations financières | 70 752.00 | | 70 752.00 | 70 752.00 |
UX Autres créances clients | 35 464.00 | 35 464.00 | | 35 464.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 227 157.00 | 227 157.00 | | 227 157.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 755 599.00 | 280 250.00 | 475 348.00 | 755 599.00 |
VI Groupe et associés | 10 165.00 | 10 165.00 | | 10 165.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 130 000.00 | | | 130 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 318 263.00 | | | 318 263.00 |
VP Divers | 436 084.00 | 436 084.00 | | 436 084.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 297 867.00 | 297 867.00 | | 297 867.00 |
VS Charges constatées d’avance | 38 368.00 | 38 368.00 | | 38 368.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 580 667.00 | 509 915.00 | 70 752.00 | 580 667.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 705 147.00 | 2 229 799.00 | 475 348.00 | 2 705 147.00 |