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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 954.00 | 10 954.00 | | 10 954.00 |
AH Fonds commercial | 60 980.00 | | 60 980.00 | 60 980.00 |
AP Constructions | 767 206.00 | 455 673.00 | 311 533.00 | 767 206.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 991 775.00 | 695 101.00 | 296 674.00 | 991 775.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 032 539.00 | 867 624.00 | 164 916.00 | 1 032 539.00 |
AX Avances et acomptes | 18 444.00 | | 18 444.00 | 18 444.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 74 150.00 | | 74 150.00 | 74 150.00 |
BD Autres titres immobilisés | 36 400.00 | | 36 400.00 | 36 400.00 |
BH Autres immobilisations financières | 73 824.00 | | 73 824.00 | 73 824.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 066 272.00 | 2 029 351.00 | 1 036 921.00 | 3 066 272.00 |
BT Marchandises | 730 711.00 | | 730 711.00 | 730 711.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 449.00 | | 1 449.00 | 1 449.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 806.00 | | 22 806.00 | 22 806.00 |
BZ Autres créances | 362 386.00 | | 362 386.00 | 362 386.00 |
CF Disponibilités | 595 893.00 | | 595 893.00 | 595 893.00 |
CH Charges constatées d’avance | 38 484.00 | | 38 484.00 | 38 484.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 751 730.00 | | 1 751 730.00 | 1 751 730.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 818 002.00 | 2 029 351.00 | 2 788 651.00 | 4 818 002.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 79 943.00 | 79 564.00 | | 79 943.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 957.00 | 129 879.00 | | 39 957.00 |
DL TOTAL (I) | 161 824.00 | 251 367.00 | | 161 824.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 947 279.00 | 1 021 092.00 | | 947 279.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 200 558.00 | 128 197.00 | | 200 558.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 145 367.00 | 1 160 448.00 | | 1 145 367.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 309 465.00 | 281 829.00 | | 309 465.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 24 119.00 | 5 276.00 | | 24 119.00 |
EA Autres dettes | 40.00 | 266.00 | | 40.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 626 827.00 | 2 597 108.00 | | 2 626 827.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 788 651.00 | 2 848 475.00 | | 2 788 651.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 13 907 717.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 13 971 808.00 | |
FQ Autres produits | | | 64 863.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 036 671.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 10 491 054.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 129 234.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 36 387.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 586 881.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 127 979.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 141 388.00 | |
FZ Charges sociales | | | 329 027.00 | |
GE Autres charges | | | 3 390.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 53 756.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 802.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 795.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 39 961.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 321.00 | 74 643.00 | | 321.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 325.00 | 12 691.00 | | 325.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4.00 | 61 953.00 | | -4.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 26 471.00 | | |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 39 957.00 | 129 879.00 | | 39 957.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 985 747.00 | | | 2 985 747.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 184 374.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 066 272.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 354.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 809 964.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 954.00 | | | 10 954.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 734 434.00 | | | 2 734 434.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 179 380.00 | | | 179 380.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 892 876.00 | 137 575.00 | 1 100.00 | 1 892 876.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 954.00 | | | 10 954.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 881 923.00 | 137 575.00 | 1 100.00 | 1 881 923.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 393.00 | 5 393.00 | | 5 393.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 145 367.00 | 1 145 367.00 | | 1 145 367.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 119.00 | 24 119.00 | | 24 119.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
UT Autres immobilisations financières | 73 824.00 | | | 73 824.00 |
UX Autres créances clients | 22 806.00 | | | 22 806.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 362 387.00 | | | 362 387.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 324.00 | 3 324.00 | | 3 324.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 943 955.00 | 305 820.00 | 614 950.00 | 943 955.00 |
VI Groupe et associés | 195 165.00 | 195 165.00 | | 195 165.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 274 053.00 | | | 274 053.00 |
VS Charges constatées d’avance | 38 484.00 | | | 38 484.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 497 501.00 | 423 677.00 | 73 824.00 | 497 501.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 626 827.00 | 1 988 692.00 | 614 950.00 | 2 626 827.00 |