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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 204.00 | 11 002.00 | 202.00 | 11 204.00 |
AH Fonds commercial | 60 980.00 | | 60 980.00 | 60 980.00 |
AP Constructions | 767 206.00 | 565 164.00 | 202 042.00 | 767 206.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 490 274.00 | 1 130 293.00 | 359 981.00 | 1 490 274.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 371 544.00 | 1 028 951.00 | 342 593.00 | 1 371 544.00 |
BD Autres titres immobilisés | 35 328.00 | | 35 328.00 | 35 328.00 |
BH Autres immobilisations financières | 70 586.00 | | 70 586.00 | 70 586.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 844 126.00 | 2 735 410.00 | 1 108 716.00 | 3 844 126.00 |
BT Marchandises | 1 036 181.00 | | 1 036 181.00 | 1 036 181.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 22 861.00 | | 22 861.00 | 22 861.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 67 214.00 | | 67 214.00 | 67 214.00 |
BZ Autres créances | 519 313.00 | | 519 313.00 | 519 313.00 |
CF Disponibilités | 510 008.00 | | 510 008.00 | 510 008.00 |
CH Charges constatées d’avance | 48 326.00 | | 48 326.00 | 48 326.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 203 902.00 | | 2 203 902.00 | 2 203 902.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 048 028.00 | 2 735 410.00 | 3 312 618.00 | 6 048 028.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 37 004.00 | | 37 004.00 | 37 004.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 34 804.00 | 34 804.00 | | 34 804.00 |
DH Report à nouveau | -169 511.00 | -122 536.00 | | -169 511.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -59 150.00 | -46 975.00 | | -59 150.00 |
DL TOTAL (I) | -151 933.00 | -92 783.00 | | -151 933.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 661 606.00 | 1 524 213.00 | | 1 661 606.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 132 298.00 | 130 095.00 | | 132 298.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 375 875.00 | 1 455 887.00 | | 1 375 875.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 287 848.00 | 430 656.00 | | 287 848.00 |
EA Autres dettes | 6 924.00 | 1 198.00 | | 6 924.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 464 551.00 | 3 542 048.00 | | 3 464 551.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 312 618.00 | 3 449 265.00 | | 3 312 618.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 15 819 835.00 | |
FD Production vendue biens | | | 148 229.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 15 968 064.00 | |
FQ Autres produits | | | 55 510.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 023 574.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 12 197 319.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -79 340.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 40 341.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 200 803.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 113 242.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 132 753.00 | |
FZ Charges sociales | | | 259 599.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 208 802.00 | |
GE Autres charges | | | 6 098.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 079 617.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -56 043.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 906.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 381.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 475.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -66 518.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 367.00 | 7 690.00 | | 7 367.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 7 443.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 367.00 | 247.00 | | 7 367.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 034 847.00 | 15 525 756.00 | | 16 034 847.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 093 997.00 | 15 572 731.00 | | 16 093 997.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -59 150.00 | -46 975.00 | | -59 150.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 800 179.00 | | 43 947.00 | 3 800 179.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 142 918.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 844 126.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 72 183.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 629 024.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 71 933.00 | | 250.00 | 71 933.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 591 456.00 | | 37 567.00 | 3 591 456.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 136 789.00 | | 6 130.00 | 136 789.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 526 608.00 | 208 802.00 | | 2 526 608.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 954.00 | 48.00 | | 10 954.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 515 654.00 | 208 754.00 | | 2 515 654.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 183.00 | 4 183.00 | | 4 183.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 375 875.00 | 1 375 875.00 | | 1 375 875.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 287 848.00 | 287 848.00 | | 287 848.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 924.00 | 6 924.00 | | 6 924.00 |
UT Autres immobilisations financières | 70 586.00 | | 70 586.00 | 70 586.00 |
UX Autres créances clients | 31 918.00 | 31 918.00 | | 31 918.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 499 493.00 | 499 493.00 | | 499 493.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 162 113.00 | 257 915.00 | 866 585.00 | 1 162 113.00 |
VI Groupe et associés | 128 115.00 | 128 115.00 | | 128 115.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 216 000.00 | | | 216 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 248 527.00 | | | 248 527.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 554 608.00 | 554 608.00 | | 554 608.00 |
VS Charges constatées d’avance | 48 326.00 | 48 326.00 | | 48 326.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 705 439.00 | 634 852.00 | 70 586.00 | 705 439.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 464 551.00 | 2 560 353.00 | 866 585.00 | 3 464 551.00 |