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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 73 176.00 | | 73 176.00 | 73 176.00 |
AP Constructions | 59 443.00 | 44 140.00 | 15 303.00 | 59 443.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 67 929.00 | 58 558.00 | 9 371.00 | 67 929.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 275.00 | 5 672.00 | 1 604.00 | 7 275.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 464.00 | | 7 464.00 | 7 464.00 |
BJ TOTAL (I) | 215 319.00 | 108 370.00 | 106 949.00 | 215 319.00 |
BT Marchandises | 134 614.00 | 8 782.00 | 125 832.00 | 134 614.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 990.00 | | 2 990.00 | 2 990.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 38 021.00 | | 38 021.00 | 38 021.00 |
BZ Autres créances | 13 084.00 | | 13 084.00 | 13 084.00 |
CF Disponibilités | 15 626.00 | | 15 626.00 | 15 626.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 215.00 | | 1 215.00 | 1 215.00 |
CJ TOTAL (II) | 205 550.00 | 8 782.00 | 196 768.00 | 205 550.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 420 869.00 | 117 152.00 | 303 718.00 | 420 869.00 |
CU Autres participations | 32.00 | | 32.00 | 32.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 144 520.00 | | | 144 520.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 858.00 | | | 25 858.00 |
DL TOTAL (I) | 178 763.00 | | | 178 763.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 392.00 | | | 392.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 304.00 | | | 1 304.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 61 595.00 | | | 61 595.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 663.00 | | | 61 663.00 |
EC TOTAL (IV) | 124 955.00 | | | 124 955.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 303 718.00 | | | 303 718.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 123 651.00 | | | 123 651.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 029 563.00 | | 1 029 563.00 | 1 029 563.00 |
FD Production vendue biens | -14 616.00 | | -14 616.00 | -14 616.00 |
FG Production vendue services | 291 719.00 | | 291 719.00 | 291 719.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 306 665.00 | | 1 306 665.00 | 1 306 665.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 030.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 320 709.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 858 662.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -21 852.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 760.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 157 566.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 653.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 197 673.00 | |
FZ Charges sociales | | | 84 815.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 853.00 | |
GE Autres charges | | | 15.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 298 145.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 22 564.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 24.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 24.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -24.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 22 540.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 957.00 | | | 7 957.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 24 716.00 | | | 24 716.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 779.00 | | | 779.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 779.00 | | | 779.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 834.00 | | | 2 834.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 834.00 | | | 2 834.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 055.00 | | | -2 055.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -5 372.00 | | | -5 372.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 321 489.00 | | | 1 321 489.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 295 631.00 | | | 1 295 631.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 858.00 | | | 25 858.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 299.00 | | | 2 299.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 215 634.00 | | 2 200.00 | 215 634.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 496.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 515.00 | 215 319.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 73 176.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 515.00 | 134 648.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 73 176.00 | | | 73 176.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 134 963.00 | | 2 200.00 | 134 963.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 496.00 | | | 7 496.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 103 032.00 | 7 853.00 | 2 515.00 | 103 032.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 103 032.00 | 7 853.00 | 2 515.00 | 103 032.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 12 882.00 | | 4 100.00 | 12 882.00 |
6T Sur comptes clients | 1 972.00 | | 1 972.00 | 1 972.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 854.00 | | 6 072.00 | 14 854.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 854.00 | | 6 072.00 | 14 854.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 6 072.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 61 595.00 | 61 595.00 | | 61 595.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 757.00 | 30 757.00 | | 30 757.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 135.00 | 19 135.00 | | 19 135.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 464.00 | | | 7 464.00 |
UX Autres créances clients | 38 021.00 | | | 38 021.00 |
VB T. V. A. | 743.00 | | | 743.00 |
VI Groupe et associés | 392.00 | 392.00 | | 392.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 251.00 | | | 2 251.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 199.00 | | | 5 199.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 6 584.00 | | | 6 584.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 392.00 | 4 392.00 | | 4 392.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 558.00 | | | 558.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 215.00 | | | 1 215.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 59 784.00 | 52 320.00 | 7 464.00 | 59 784.00 |
VW T.V.A. | 7 379.00 | 7 379.00 | | 7 379.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 123 651.00 | 123 651.00 | | 123 651.00 |