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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 73 176.00 | | 73 176.00 | 73 176.00 |
AP Constructions | 61 715.00 | 54 020.00 | 7 695.00 | 61 715.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 73 098.00 | 65 044.00 | 8 054.00 | 73 098.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 275.00 | 6 138.00 | 1 138.00 | 7 275.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 864.00 | | 9 864.00 | 9 864.00 |
BJ TOTAL (I) | 225 160.00 | 125 201.00 | 99 959.00 | 225 160.00 |
BT Marchandises | 130 434.00 | 10 482.00 | 119 952.00 | 130 434.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 670.00 | | 2 670.00 | 2 670.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 35 181.00 | | 35 181.00 | 35 181.00 |
BZ Autres créances | 17 451.00 | | 17 451.00 | 17 451.00 |
CF Disponibilités | 115 456.00 | | 115 456.00 | 115 456.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 795.00 | | 1 795.00 | 1 795.00 |
CJ TOTAL (II) | 302 987.00 | 10 482.00 | 292 505.00 | 302 987.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 528 146.00 | 135 682.00 | 392 464.00 | 528 146.00 |
CU Autres participations | 32.00 | | 32.00 | 32.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 201 931.00 | | | 201 931.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 737.00 | | | 42 737.00 |
DL TOTAL (I) | 253 052.00 | | | 253 052.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 707.00 | | | 18 707.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 573.00 | | | 573.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 741.00 | | | 38 741.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 391.00 | | | 78 391.00 |
EC TOTAL (IV) | 139 412.00 | | | 139 412.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 392 464.00 | | | 392 464.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 129 457.00 | | | 129 457.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 219 991.00 | | 5 772.00 | 219 991.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 896.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 603.00 | 225 160.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 73 176.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 603.00 | 142 088.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 73 176.00 | | | 73 176.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 136 919.00 | | 5 772.00 | 136 919.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 896.00 | | | 9 896.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 116 520.00 | 8 920.00 | 239.00 | 116 520.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 116 520.00 | 8 920.00 | 239.00 | 116 520.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 10 482.00 | | | 10 482.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 482.00 | | | 10 482.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 482.00 | | | 10 482.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 741.00 | 38 741.00 | | 38 741.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 923.00 | 39 923.00 | | 39 923.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 746.00 | 25 746.00 | | 25 746.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 864.00 | | 9 864.00 | 9 864.00 |
UX Autres créances clients | 35 181.00 | 35 181.00 | | 35 181.00 |
VB T. V. A. | 641.00 | 641.00 | | 641.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 18 707.00 | 11 753.00 | 6 954.00 | 18 707.00 |
VI Groupe et associés | 573.00 | 573.00 | | 573.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 544.00 | | | 11 544.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 142.00 | 6 142.00 | | 6 142.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 7 602.00 | 7 602.00 | | 7 602.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 940.00 | 6 940.00 | | 6 940.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 066.00 | 3 066.00 | | 3 066.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 795.00 | 1 795.00 | | 1 795.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 64 291.00 | 54 427.00 | 9 864.00 | 64 291.00 |
VW T.V.A. | 5 782.00 | 5 782.00 | | 5 782.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 136 412.00 | 129 457.00 | 6 954.00 | 136 412.00 |