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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 73 175.00 | | 73 175.00 | 73 175.00 |
AP Constructions | 62 340.00 | 58 120.00 | 4 220.00 | 62 340.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 80 542.00 | 69 068.00 | 11 473.00 | 80 542.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 275.00 | 6 604.00 | 671.00 | 7 275.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 164.00 | | 10 164.00 | 10 164.00 |
BJ TOTAL (I) | 233 561.00 | 133 793.00 | 99 768.00 | 233 561.00 |
BT Marchandises | 104 435.00 | 3 429.00 | 101 006.00 | 104 435.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 69 233.00 | | 69 233.00 | 69 233.00 |
BZ Autres créances | 15 683.00 | | 15 683.00 | 15 683.00 |
CF Disponibilités | 326 346.00 | | 326 346.00 | 326 346.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 256.00 | | 1 256.00 | 1 256.00 |
CJ TOTAL (II) | 516 957.00 | 3 429.00 | 513 528.00 | 516 957.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 750 518.00 | 137 222.00 | 613 296.00 | 750 518.00 |
CU Autres participations | 64.00 | | 64.00 | 64.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 290 909.00 | | | 290 909.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 300.00 | | | 55 300.00 |
DL TOTAL (I) | 354 594.00 | | | 354 594.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 877.00 | | | 6 877.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 150.00 | | | 150.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 49 823.00 | | | 49 823.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 76 918.00 | | | 76 918.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 113 525.00 | | | 113 525.00 |
EA Autres dettes | 11 406.00 | | | 11 406.00 |
EC TOTAL (IV) | 258 701.00 | | | 258 701.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 613 296.00 | | | 613 296.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 208 878.00 | | | 208 878.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 232 711.00 | | 5 206.00 | 232 711.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 228.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 355.00 | 233 561.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 73 175.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 355.00 | 150 158.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 73 175.00 | | | 73 175.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 149 307.00 | | 5 206.00 | 149 307.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 228.00 | | | 10 228.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 132 014.00 | 5 909.00 | 4 130.00 | 132 014.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 132 014.00 | 5 909.00 | 4 130.00 | 132 014.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 920.00 | 2 509.00 | | 920.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 920.00 | 2 509.00 | | 920.00 |
7C TOTAL GENERAL | 920.00 | 2 509.00 | | 920.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 509.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 76 918.00 | 76 918.00 | | 76 918.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 264.00 | 40 264.00 | | 40 264.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 476.00 | 52 476.00 | | 52 476.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 584.00 | 4 584.00 | | 4 584.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 406.00 | 11 406.00 | | 11 406.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 164.00 | | 10 164.00 | 10 164.00 |
UX Autres créances clients | 69 233.00 | 69 233.00 | | 69 233.00 |
VB T. V. A. | 4 136.00 | 4 136.00 | | 4 136.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 877.00 | 6 877.00 | | 6 877.00 |
VI Groupe et associés | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 257.00 | | | 10 257.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 797.00 | 5 797.00 | | 5 797.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 547.00 | 11 547.00 | | 11 547.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 256.00 | 1 256.00 | | 1 256.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 96 338.00 | 86 174.00 | 10 164.00 | 96 338.00 |
VW T.V.A. | 10 404.00 | 10 404.00 | | 10 404.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 208 878.00 | 208 878.00 | | 208 878.00 |