| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 73 176.00 | | 73 176.00 | 73 176.00 |
AP Constructions | 61 715.00 | 49 061.00 | 12 654.00 | 61 715.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 67 929.00 | 61 555.00 | 6 374.00 | 67 929.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 275.00 | 5 905.00 | 1 371.00 | 7 275.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 864.00 | | 9 864.00 | 9 864.00 |
BJ TOTAL (I) | 219 991.00 | 116 520.00 | 103 471.00 | 219 991.00 |
BT Marchandises | 137 452.00 | 10 482.00 | 126 970.00 | 137 452.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 707.00 | | 2 707.00 | 2 707.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 64 089.00 | | 64 089.00 | 64 089.00 |
BZ Autres créances | 18 716.00 | | 18 716.00 | 18 716.00 |
CF Disponibilités | 67 599.00 | | 67 599.00 | 67 599.00 |
CH Charges constatées d’avance | 873.00 | | 873.00 | 873.00 |
CJ TOTAL (II) | 291 436.00 | 10 482.00 | 280 954.00 | 291 436.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 511 427.00 | 127 002.00 | 384 425.00 | 511 427.00 |
CU Autres participations | 32.00 | | 32.00 | 32.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 170 378.00 | | | 170 378.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 553.00 | | | 31 553.00 |
DL TOTAL (I) | 210 316.00 | | | 210 316.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 251.00 | | | 30 251.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 834.00 | | | 834.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 22 450.00 | | | 22 450.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 60 970.00 | | | 60 970.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 604.00 | | | 59 604.00 |
EC TOTAL (IV) | 174 109.00 | | | 174 109.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 384 425.00 | | | 384 425.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 132 952.00 | | | 132 952.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 215 319.00 | | 5 003.00 | 215 319.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 896.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 331.00 | 219 991.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 73 176.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 331.00 | 136 919.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 73 176.00 | | | 73 176.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 134 648.00 | | 2 603.00 | 134 648.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 496.00 | | 2 400.00 | 7 496.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 108 370.00 | 8 150.00 | | 108 370.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 108 370.00 | 8 150.00 | | 108 370.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 8 782.00 | 1 700.00 | | 8 782.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 782.00 | 1 700.00 | | 8 782.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 782.00 | 1 700.00 | | 8 782.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 60 970.00 | 60 970.00 | | 60 970.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 241.00 | 26 241.00 | | 26 241.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 882.00 | 19 882.00 | | 19 882.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 864.00 | | | 9 864.00 |
UX Autres créances clients | 64 089.00 | | | 64 089.00 |
VB T. V. A. | 932.00 | | | 932.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 30 251.00 | 11 544.00 | 18 707.00 | 30 251.00 |
VI Groupe et associés | 834.00 | 834.00 | | 834.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 749.00 | | | 4 749.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 341.00 | | | 5 341.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 8 981.00 | | | 8 981.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 402.00 | 5 402.00 | | 5 402.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 462.00 | | | 3 462.00 |
VS Charges constatées d’avance | 873.00 | | | 873.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 93 542.00 | 83 678.00 | 9 864.00 | 93 542.00 |
VW T.V.A. | 8 079.00 | 8 079.00 | | 8 079.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 151 659.00 | 132 952.00 | 18 707.00 | 151 659.00 |