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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 73 175.00 | | 73 175.00 | 73 175.00 |
AP Constructions | 62 340.00 | 59 945.00 | 2 395.00 | 62 340.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 86 880.00 | 75 590.00 | 11 290.00 | 86 880.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 219.00 | 7 971.00 | 8 247.00 | 16 219.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 164.00 | | 10 164.00 | 10 164.00 |
BJ TOTAL (I) | 248 844.00 | 143 507.00 | 105 336.00 | 248 844.00 |
BT Marchandises | 122 463.00 | 3 429.00 | 119 034.00 | 122 463.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 59 462.00 | | 59 462.00 | 59 462.00 |
BZ Autres créances | 16 505.00 | | 16 505.00 | 16 505.00 |
CF Disponibilités | 289 877.00 | | 289 877.00 | 289 877.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 743.00 | | 4 743.00 | 4 743.00 |
CJ TOTAL (II) | 493 052.00 | 3 429.00 | 489 623.00 | 493 052.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 741 896.00 | 146 936.00 | 594 959.00 | 741 896.00 |
CU Autres participations | 64.00 | | 64.00 | 64.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 335 705.00 | | | 335 705.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 741.00 | | | 35 741.00 |
DL TOTAL (I) | 379 831.00 | | | 379 831.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 64 263.00 | | | 64 263.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 574.00 | | | 574.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 197.00 | | | 49 197.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 98 915.00 | | | 98 915.00 |
EA Autres dettes | 2 177.00 | | | 2 177.00 |
EC TOTAL (IV) | 215 128.00 | | | 215 128.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 594 959.00 | | | 594 959.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 164 703.00 | | | 164 703.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 247 014.00 | | 1 830.00 | 247 014.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 228.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 248 844.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 73 175.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 165 440.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 73 175.00 | | | 73 175.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 163 610.00 | | 1 830.00 | 163 610.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 228.00 | | | 10 228.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 137 969.00 | 5 538.00 | | 137 969.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 137 969.00 | 5 538.00 | | 137 969.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 3 429.00 | | | 3 429.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 429.00 | | | 3 429.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 429.00 | | | 3 429.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 21.00 | 21.00 | | 21.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 49 197.00 | 49 197.00 | | 49 197.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 45 084.00 | 45 084.00 | | 45 084.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 284.00 | 42 284.00 | | 42 284.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 177.00 | 2 177.00 | | 2 177.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 164.00 | | 10 164.00 | 10 164.00 |
UX Autres créances clients | 59 462.00 | 59 462.00 | | 59 462.00 |
VB T. V. A. | 3 672.00 | 3 672.00 | | 3 672.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 64 263.00 | 13 838.00 | 50 425.00 | 64 263.00 |
VI Groupe et associés | 553.00 | 553.00 | | 553.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 857.00 | | | 6 857.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 608.00 | 10 608.00 | | 10 608.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 208.00 | 5 208.00 | | 5 208.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 225.00 | 2 225.00 | | 2 225.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 743.00 | 4 743.00 | | 4 743.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 90 874.00 | 80 710.00 | 10 164.00 | 90 874.00 |
VW T.V.A. | 6 338.00 | 6 338.00 | | 6 338.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 215 128.00 | 164 703.00 | 50 425.00 | 215 128.00 |