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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 73 176.00 | | 73 176.00 | 73 176.00 |
AP Constructions | 62 341.00 | 59 033.00 | 3 308.00 | 62 341.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 85 051.00 | 72 092.00 | 12 958.00 | 85 051.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 219.00 | 6 844.00 | 9 375.00 | 16 219.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 164.00 | | 10 164.00 | 10 164.00 |
BJ TOTAL (I) | 247 014.00 | 137 969.00 | 109 045.00 | 247 014.00 |
BT Marchandises | 138 497.00 | 3 429.00 | 135 068.00 | 138 497.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 64 469.00 | | 64 469.00 | 64 469.00 |
BZ Autres créances | 11 361.00 | | 11 361.00 | 11 361.00 |
CF Disponibilités | 290 023.00 | | 290 023.00 | 290 023.00 |
CH Charges constatées d’avance | 284.00 | | 284.00 | 284.00 |
CJ TOTAL (II) | 504 633.00 | 3 429.00 | 501 204.00 | 504 633.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 751 647.00 | 141 398.00 | 610 249.00 | 751 647.00 |
CU Autres participations | 64.00 | | 64.00 | 64.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 316 210.00 | | | 316 210.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 64 496.00 | | | 64 496.00 |
DL TOTAL (I) | 389 090.00 | | | 389 090.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 71 122.00 | | | 71 122.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 213.00 | | | 42 213.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 591.00 | | | 87 591.00 |
EA Autres dettes | 20 234.00 | | | 20 234.00 |
EC TOTAL (IV) | 221 159.00 | | | 221 159.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 610 249.00 | | | 610 249.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 221 159.00 | | | 221 159.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 233 562.00 | | 13 452.00 | 233 562.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 228.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 247 014.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 73 176.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 163 611.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 73 176.00 | | | 73 176.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 150 158.00 | | 13 452.00 | 150 158.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 228.00 | | | 10 228.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 133 793.00 | 4 176.00 | | 133 793.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 133 793.00 | 4 176.00 | | 133 793.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 3 429.00 | 3 429.00 | 3 429.00 | 3 429.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 429.00 | 3 429.00 | 3 429.00 | 3 429.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 429.00 | 3 429.00 | 3 429.00 | 3 429.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 429.00 | 3 429.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 213.00 | 42 213.00 | | 42 213.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 035.00 | 36 035.00 | | 36 035.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 818.00 | 40 818.00 | | 40 818.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 569.00 | 3 569.00 | | 3 569.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 234.00 | 20 234.00 | | 20 234.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 164.00 | | 10 164.00 | 10 164.00 |
UX Autres créances clients | 64 469.00 | 64 469.00 | | 64 469.00 |
VB T. V. A. | 2 966.00 | 2 966.00 | | 2 966.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 71 122.00 | 71 122.00 | | 71 122.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 452.00 | 3 452.00 | | 3 452.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 395.00 | 8 395.00 | | 8 395.00 |
VS Charges constatées d’avance | 284.00 | 284.00 | | 284.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 86 277.00 | 76 113.00 | 10 164.00 | 86 277.00 |
VW T.V.A. | 3 717.00 | 3 717.00 | | 3 717.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 221 159.00 | 221 159.00 | | 221 159.00 |