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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 73 176.00 | | 73 176.00 | 73 176.00 |
AP Constructions | 61 715.00 | 58 093.00 | 3 621.00 | 61 715.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 80 318.00 | 67 551.00 | 12 767.00 | 80 318.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 275.00 | 6 371.00 | 905.00 | 7 275.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 164.00 | | 10 164.00 | 10 164.00 |
BJ TOTAL (I) | 232 712.00 | 132 014.00 | 100 697.00 | 232 712.00 |
BT Marchandises | 133 695.00 | 920.00 | 132 775.00 | 133 695.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 931.00 | | 2 931.00 | 2 931.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 098.00 | | 20 098.00 | 20 098.00 |
BZ Autres créances | 16 028.00 | | 16 028.00 | 16 028.00 |
CF Disponibilités | 174 112.00 | | 174 112.00 | 174 112.00 |
CH Charges constatées d’avance | 917.00 | | 917.00 | 917.00 |
CJ TOTAL (II) | 347 781.00 | 920.00 | 346 861.00 | 347 781.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 580 492.00 | 132 934.00 | 447 558.00 | 580 492.00 |
CU Autres participations | 64.00 | | 64.00 | 64.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 244 668.00 | | | 244 668.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 242.00 | | | 46 242.00 |
DL TOTAL (I) | 299 294.00 | | | 299 294.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 135.00 | | | 17 135.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 113.00 | | | 113.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 637.00 | | | 47 637.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 379.00 | | | 83 379.00 |
EC TOTAL (IV) | 148 264.00 | | | 148 264.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 447 558.00 | | | 447 558.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 144 295.00 | | | 144 295.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 225 160.00 | | 9 912.00 | 225 160.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 228.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 360.00 | 232 712.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 73 176.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 360.00 | 149 308.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 73 176.00 | | | 73 176.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 142 088.00 | | 9 580.00 | 142 088.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 896.00 | | 332.00 | 9 896.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 125 201.00 | 9 174.00 | 2 360.00 | 125 201.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 125 201.00 | 9 174.00 | 2 360.00 | 125 201.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 10 482.00 | | 9 562.00 | 10 482.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 482.00 | | 9 562.00 | 10 482.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 482.00 | | 9 562.00 | 10 482.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 47 637.00 | 47 637.00 | | 47 637.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 300.00 | 40 300.00 | | 40 300.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 812.00 | 30 812.00 | | 30 812.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 164.00 | | 10 164.00 | 10 164.00 |
UX Autres créances clients | 20 098.00 | 20 098.00 | | 20 098.00 |
VB T. V. A. | 2 406.00 | 2 406.00 | | 2 406.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 17 135.00 | 13 166.00 | 3 969.00 | 17 135.00 |
VI Groupe et associés | 113.00 | 113.00 | | 113.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 15 080.00 | | | 15 080.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 652.00 | | | 16 652.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 735.00 | 6 735.00 | | 6 735.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 276.00 | 5 276.00 | | 5 276.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 887.00 | 6 887.00 | | 6 887.00 |
VS Charges constatées d’avance | 917.00 | 917.00 | | 917.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 47 207.00 | 37 043.00 | 10 164.00 | 47 207.00 |
VW T.V.A. | 6 991.00 | 6 991.00 | | 6 991.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 148 264.00 | 144 295.00 | 3 969.00 | 148 264.00 |