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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 049.00 | 1 049.00 | | 1 049.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 83 494.00 | 70 939.00 | 12 555.00 | 83 494.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 175 607.00 | 138 000.00 | 37 608.00 | 175 607.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 260 150.00 | 209 987.00 | 50 163.00 | 260 150.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 118 500.00 | | 118 500.00 | 118 500.00 |
BN En cours de production de biens | 28 000.00 | | 28 000.00 | 28 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 996.00 | | 3 996.00 | 3 996.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 201 745.00 | | 201 745.00 | 201 745.00 |
BZ Autres créances | 22 266.00 | | 22 266.00 | 22 266.00 |
CF Disponibilités | 149 444.00 | | 149 444.00 | 149 444.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 297.00 | | 12 297.00 | 12 297.00 |
CJ TOTAL (II) | 536 248.00 | | 536 248.00 | 536 248.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 796 398.00 | 209 987.00 | 586 411.00 | 796 398.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DG Autres réserves | 173 393.00 | 154 363.00 | | 173 393.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 70 439.00 | 49 030.00 | | 70 439.00 |
DL TOTAL (I) | 271 332.00 | 230 893.00 | | 271 332.00 |
DP Provisions pour risques | 5 800.00 | 5 800.00 | | 5 800.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 800.00 | 5 800.00 | | 5 800.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 517.00 | 18 143.00 | | 22 517.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 31 280.00 | 7 500.00 | | 31 280.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 87 093.00 | 94 046.00 | | 87 093.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 162 788.00 | 153 047.00 | | 162 788.00 |
EA Autres dettes | 1 431.00 | 2 172.00 | | 1 431.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 169.00 | 37 870.00 | | 4 169.00 |
EC TOTAL (IV) | 309 279.00 | 312 778.00 | | 309 279.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 586 411.00 | 549 472.00 | | 586 411.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 298 959.00 | 302 716.00 | | 298 959.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 235 810.00 | | 27 040.00 | 235 810.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 700.00 | 259 101.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 700.00 | 260 150.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 049.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 049.00 | | | 1 049.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 234 761.00 | | 27 040.00 | 234 761.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 191 302.00 | 20 787.00 | 2 102.00 | 191 302.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 049.00 | | | 1 049.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 190 253.00 | 20 787.00 | 2 102.00 | 190 253.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 87 093.00 | 87 093.00 | | 87 093.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 83 148.00 | 83 148.00 | | 83 148.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 426.00 | 52 426.00 | | 52 426.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 431.00 | 1 431.00 | | 1 431.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 169.00 | 4 169.00 | | 4 169.00 |
UX Autres créances clients | 201 745.00 | | | 201 745.00 |
VB T. V. A. | 692.00 | | | 692.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 257.00 | 257.00 | | 257.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 22 261.00 | 11 941.00 | 10 320.00 | 22 261.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 15 760.00 | | | 15 760.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 362.00 | | | 11 362.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 522.00 | | | 8 522.00 |
VP Divers | 13 052.00 | | | 13 052.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 475.00 | 6 475.00 | | 6 475.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 297.00 | | | 12 297.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 236 308.00 | 236 308.00 | | 236 308.00 |
VW T.V.A. | 20 739.00 | 20 739.00 | | 20 739.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 277 999.00 | 267 679.00 | 10 320.00 | 277 999.00 |