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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 049.00 | 1 049.00 | | 1 049.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 82 478.00 | 76 701.00 | 5 777.00 | 82 478.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 218 898.00 | 153 763.00 | 65 135.00 | 218 898.00 |
BJ TOTAL (I) | 302 424.00 | 231 512.00 | 70 912.00 | 302 424.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 161 051.00 | | 161 051.00 | 161 051.00 |
BN En cours de production de biens | 30 695.00 | | 30 695.00 | 30 695.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 254 219.00 | | 254 219.00 | 254 219.00 |
BZ Autres créances | 3 017.00 | | 3 017.00 | 3 017.00 |
CF Disponibilités | 311 740.00 | | 311 740.00 | 311 740.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 724.00 | | 11 724.00 | 11 724.00 |
CJ TOTAL (II) | 772 446.00 | | 772 446.00 | 772 446.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 074 870.00 | 231 512.00 | 843 358.00 | 1 074 870.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DG Autres réserves | 234 641.00 | 214 323.00 | | 234 641.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 136 025.00 | 84 318.00 | | 136 025.00 |
DL TOTAL (I) | 398 167.00 | 326 141.00 | | 398 167.00 |
DP Provisions pour risques | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 52 605.00 | 44 460.00 | | 52 605.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 15 403.00 | 6 786.00 | | 15 403.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 131 140.00 | 201 265.00 | | 131 140.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 193 739.00 | 184 246.00 | | 193 739.00 |
EA Autres dettes | 2 825.00 | 13 187.00 | | 2 825.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 41 479.00 | | | 41 479.00 |
EC TOTAL (IV) | 437 191.00 | 449 944.00 | | 437 191.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 843 358.00 | 784 085.00 | | 843 358.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 402 124.00 | 421 187.00 | | 402 124.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 131 140.00 | 131 140.00 | | 131 140.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 102 775.00 | 102 775.00 | | 102 775.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 939.00 | 54 939.00 | | 54 939.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 213.00 | 8 213.00 | | 8 213.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 825.00 | 2 825.00 | | 2 825.00 |
8L Produits constatés d’avance | 41 479.00 | 41 479.00 | | 41 479.00 |
UX Autres créances clients | 254 219.00 | 254 219.00 | | 254 219.00 |
VB T. V. A. | 440.00 | 440.00 | | 440.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 349.00 | 349.00 | | 349.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 52 256.00 | 17 189.00 | 35 067.00 | 52 256.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 23 500.00 | | | 23 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 424.00 | | | 15 424.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 592.00 | 3 592.00 | | 3 592.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 576.00 | 2 576.00 | | 2 576.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 724.00 | 11 724.00 | | 11 724.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 268 960.00 | 268 960.00 | | 268 960.00 |
VW T.V.A. | 24 220.00 | 24 220.00 | | 24 220.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 421 788.00 | 386 721.00 | 35 067.00 | 421 788.00 |