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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 049.00 | 1 049.00 | | 1 049.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 95 485.00 | 70 734.00 | 24 751.00 | 95 485.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 204 008.00 | 170 412.00 | 33 596.00 | 204 008.00 |
BJ TOTAL (I) | 300 542.00 | 242 195.00 | 58 348.00 | 300 542.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 218 076.00 | | 218 076.00 | 218 076.00 |
BN En cours de production de biens | 28 417.00 | | 28 417.00 | 28 417.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 222 856.00 | | 222 856.00 | 222 856.00 |
BZ Autres créances | 20 922.00 | | 20 922.00 | 20 922.00 |
CF Disponibilités | 177 132.00 | | 177 132.00 | 177 132.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 657.00 | | 7 657.00 | 7 657.00 |
CJ TOTAL (II) | 675 060.00 | | 675 060.00 | 675 060.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 975 602.00 | 242 195.00 | 733 407.00 | 975 602.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DG Autres réserves | 322 359.00 | 294 261.00 | | 322 359.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 496.00 | 108 097.00 | | 56 496.00 |
DL TOTAL (I) | 406 354.00 | 429 859.00 | | 406 354.00 |
DP Provisions pour risques | 9 120.00 | 14 780.00 | | 9 120.00 |
DR TOTAL (IV) | 9 120.00 | 14 780.00 | | 9 120.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 246.00 | 37 520.00 | | 17 246.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 56 000.00 | | | 56 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 442.00 | 7 789.00 | | 2 442.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 92 520.00 | 125 687.00 | | 92 520.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 142 275.00 | 200 023.00 | | 142 275.00 |
EA Autres dettes | 1 662.00 | 4 370.00 | | 1 662.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 788.00 | 14 950.00 | | 5 788.00 |
EC TOTAL (IV) | 317 933.00 | 390 340.00 | | 317 933.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 733 407.00 | 834 978.00 | | 733 407.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 315 928.00 | 373 378.00 | | 315 928.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 316 490.00 | | 18 100.00 | 316 490.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 34 048.00 | 300 542.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 049.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 34 048.00 | 299 494.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 049.00 | | | 1 049.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 315 442.00 | | 18 100.00 | 315 442.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 248 419.00 | 27 333.00 | 33 558.00 | 248 419.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 049.00 | | | 1 049.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 247 371.00 | 27 333.00 | 33 558.00 | 247 371.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 14 780.00 | | 5 660.00 | 14 780.00 |
6T Sur comptes clients | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 580.00 | | 7 460.00 | 16 580.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 7 460.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 92 520.00 | 92 520.00 | | 92 520.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 79 155.00 | 79 155.00 | | 79 155.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 936.00 | 44 936.00 | | 44 936.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 662.00 | 1 662.00 | | 1 662.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 788.00 | 5 788.00 | | 5 788.00 |
UX Autres créances clients | 222 856.00 | 222 856.00 | | 222 856.00 |
VB T. V. A. | 1 244.00 | 1 244.00 | | 1 244.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 285.00 | 285.00 | | 285.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 961.00 | 14 956.00 | 2 005.00 | 16 961.00 |
VI Groupe et associés | 56 000.00 | 56 000.00 | | 56 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 245.00 | | | 20 245.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 678.00 | 19 678.00 | | 19 678.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 470.00 | 3 470.00 | | 3 470.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 657.00 | 7 657.00 | | 7 657.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 251 434.00 | 251 434.00 | | 251 434.00 |
VW T.V.A. | 14 715.00 | 14 715.00 | | 14 715.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 315 491.00 | 313 486.00 | 2 005.00 | 315 491.00 |