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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 049.00 | 1 049.00 | | 1 049.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 88 605.00 | 77 361.00 | 11 244.00 | 88 605.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 226 837.00 | 170 009.00 | 56 827.00 | 226 837.00 |
BJ TOTAL (I) | 316 490.00 | 248 419.00 | 68 071.00 | 316 490.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 207 711.00 | | 207 711.00 | 207 711.00 |
BN En cours de production de biens | 27 338.00 | | 27 338.00 | 27 338.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 259.00 | | 259.00 | 259.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 333 827.00 | 1 800.00 | 332 027.00 | 333 827.00 |
BZ Autres créances | 1 045.00 | | 1 045.00 | 1 045.00 |
CF Disponibilités | 190 481.00 | | 190 481.00 | 190 481.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 047.00 | | 8 047.00 | 8 047.00 |
CJ TOTAL (II) | 768 707.00 | 1 800.00 | 766 907.00 | 768 707.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 085 198.00 | 250 219.00 | 834 978.00 | 1 085 198.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DG Autres réserves | 294 261.00 | 270 667.00 | | 294 261.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 108 097.00 | 103 595.00 | | 108 097.00 |
DL TOTAL (I) | 429 859.00 | 401 761.00 | | 429 859.00 |
DP Provisions pour risques | 14 780.00 | 14 780.00 | | 14 780.00 |
DR TOTAL (IV) | 14 780.00 | 14 780.00 | | 14 780.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 37 520.00 | 63 945.00 | | 37 520.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 789.00 | 12 710.00 | | 7 789.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 125 687.00 | 136 414.00 | | 125 687.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 200 023.00 | 188 883.00 | | 200 023.00 |
EA Autres dettes | 4 370.00 | 2 581.00 | | 4 370.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 14 950.00 | 8 790.00 | | 14 950.00 |
EC TOTAL (IV) | 390 340.00 | 413 323.00 | | 390 340.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 834 978.00 | 829 864.00 | | 834 978.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 373 378.00 | 376 117.00 | | 373 378.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 310 411.00 | | 8 314.00 | 310 411.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 235.00 | 316 490.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 049.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 235.00 | 315 442.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 049.00 | | | 1 049.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 309 363.00 | | 8 314.00 | 309 363.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 224 496.00 | 26 159.00 | 2 235.00 | 224 496.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 049.00 | | | 1 049.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 223 447.00 | 26 159.00 | 2 235.00 | 223 447.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 14 780.00 | | | 14 780.00 |
6T Sur comptes clients | 2 217.00 | | 417.00 | 2 217.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 217.00 | | 417.00 | 2 217.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 997.00 | | 417.00 | 16 997.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 417.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 125 687.00 | 125 687.00 | | 125 687.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 109 170.00 | 109 170.00 | | 109 170.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 595.00 | 57 595.00 | | 57 595.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 152.00 | 1 152.00 | | 1 152.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 370.00 | 4 370.00 | | 4 370.00 |
8L Produits constatés d’avance | 14 950.00 | 14 950.00 | | 14 950.00 |
UX Autres créances clients | 331 667.00 | 331 667.00 | | 331 667.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 160.00 | 2 160.00 | | 2 160.00 |
VB T. V. A. | 1 045.00 | 1 045.00 | | 1 045.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 314.00 | 314.00 | | 314.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 37 206.00 | 20 245.00 | 16 961.00 | 37 206.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 409.00 | | | 26 409.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 268.00 | 9 268.00 | | 9 268.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 047.00 | 8 047.00 | | 8 047.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 342 919.00 | 342 919.00 | | 342 919.00 |
VW T.V.A. | 22 838.00 | 22 838.00 | | 22 838.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 382 551.00 | 365 589.00 | 16 961.00 | 382 551.00 |