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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 049.00 | 1 049.00 | | 1 049.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 85 775.00 | 75 924.00 | 9 851.00 | 85 775.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 223 587.00 | 147 523.00 | 76 065.00 | 223 587.00 |
BJ TOTAL (I) | 310 411.00 | 224 496.00 | 85 915.00 | 310 411.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 182 665.00 | | 182 665.00 | 182 665.00 |
BN En cours de production de biens | 19 707.00 | | 19 707.00 | 19 707.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 249 417.00 | 2 217.00 | 247 200.00 | 249 417.00 |
BZ Autres créances | 15 121.00 | | 15 121.00 | 15 121.00 |
CF Disponibilités | 270 414.00 | | 270 414.00 | 270 414.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 841.00 | | 8 841.00 | 8 841.00 |
CJ TOTAL (II) | 746 165.00 | 2 217.00 | 743 948.00 | 746 165.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 056 576.00 | 226 712.00 | 829 864.00 | 1 056 576.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DG Autres réserves | 270 667.00 | 234 641.00 | | 270 667.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 103 595.00 | 136 025.00 | | 103 595.00 |
DL TOTAL (I) | 401 761.00 | 398 167.00 | | 401 761.00 |
DP Provisions pour risques | 14 780.00 | 8 000.00 | | 14 780.00 |
DR TOTAL (IV) | 14 780.00 | 8 000.00 | | 14 780.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 63 945.00 | 52 605.00 | | 63 945.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 12 710.00 | 15 403.00 | | 12 710.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 136 414.00 | 131 140.00 | | 136 414.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 188 883.00 | 193 739.00 | | 188 883.00 |
EA Autres dettes | 2 581.00 | 2 825.00 | | 2 581.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 8 790.00 | 41 479.00 | | 8 790.00 |
EC TOTAL (IV) | 413 323.00 | 437 191.00 | | 413 323.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 829 864.00 | 843 358.00 | | 829 864.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 376 117.00 | 402 124.00 | | 376 117.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 302 424.00 | | 47 046.00 | 302 424.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 39 059.00 | 310 411.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 049.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 39 059.00 | 309 363.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 049.00 | | | 1 049.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 301 376.00 | | 47 046.00 | 301 376.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 231 512.00 | 25 861.00 | 32 878.00 | 231 512.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 049.00 | | | 1 049.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 230 464.00 | 25 861.00 | 32 878.00 | 230 464.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 8 000.00 | 6 780.00 | | 8 000.00 |
6T Sur comptes clients | | 2 217.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 2 217.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 8 000.00 | 8 997.00 | | 8 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 136 414.00 | 136 414.00 | | 136 414.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 105 429.00 | 105 429.00 | | 105 429.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 978.00 | 55 978.00 | | 55 978.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 581.00 | 2 581.00 | | 2 581.00 |
8L Produits constatés d’avance | 8 790.00 | 8 790.00 | | 8 790.00 |
UX Autres créances clients | 246 757.00 | 246 757.00 | | 246 757.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 660.00 | 2 660.00 | | 2 660.00 |
VB T. V. A. | 949.00 | 949.00 | | 949.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 330.00 | 330.00 | | 330.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 63 615.00 | 26 409.00 | 37 206.00 | 63 615.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 36 000.00 | | | 36 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 642.00 | | | 24 642.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 581.00 | 11 581.00 | | 11 581.00 |
VP Divers | 732.00 | 732.00 | | 732.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 247.00 | 5 247.00 | | 5 247.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 860.00 | 1 860.00 | | 1 860.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 841.00 | 8 841.00 | | 8 841.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 273 379.00 | 273 379.00 | | 273 379.00 |
VW T.V.A. | 22 228.00 | 22 228.00 | | 22 228.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 400 613.00 | 363 407.00 | 37 206.00 | 400 613.00 |