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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 049.00 | 1 049.00 | | 1 049.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 83 494.00 | 78 020.00 | 5 475.00 | 83 494.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 193 162.00 | 138 718.00 | 54 444.00 | 193 162.00 |
BJ TOTAL (I) | 277 705.00 | 217 787.00 | 59 918.00 | 277 705.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 158 216.00 | | 158 216.00 | 158 216.00 |
BN En cours de production de biens | 16 111.00 | | 16 111.00 | 16 111.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 405 298.00 | | 405 298.00 | 405 298.00 |
BZ Autres créances | 31 615.00 | | 31 615.00 | 31 615.00 |
CF Disponibilités | 101 394.00 | | 101 394.00 | 101 394.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 533.00 | | 11 533.00 | 11 533.00 |
CJ TOTAL (II) | 724 167.00 | | 724 167.00 | 724 167.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 001 871.00 | 217 787.00 | 784 085.00 | 1 001 871.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DG Autres réserves | 214 323.00 | 193 832.00 | | 214 323.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 84 318.00 | 80 490.00 | | 84 318.00 |
DL TOTAL (I) | 326 141.00 | 301 823.00 | | 326 141.00 |
DP Provisions pour risques | 8 000.00 | 5 800.00 | | 8 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 8 000.00 | 5 800.00 | | 8 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 44 460.00 | 10 585.00 | | 44 460.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 786.00 | 15 304.00 | | 6 786.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 201 265.00 | 135 263.00 | | 201 265.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 184 246.00 | 162 066.00 | | 184 246.00 |
EA Autres dettes | 13 187.00 | 3 347.00 | | 13 187.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 4 166.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 449 944.00 | 330 731.00 | | 449 944.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 784 085.00 | 638 354.00 | | 784 085.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 421 187.00 | 326 407.00 | | 421 187.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 261 661.00 | | 47 067.00 | 261 661.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 31 023.00 | 277 705.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 049.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 31 023.00 | 276 656.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 049.00 | | | 1 049.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 260 612.00 | | 47 067.00 | 260 612.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 227 546.00 | 21 263.00 | 31 023.00 | 227 546.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 049.00 | | | 1 049.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 226 498.00 | 21 263.00 | 31 023.00 | 226 498.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 800.00 | 2 200.00 | | 5 800.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 800.00 | 2 200.00 | | 5 800.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 200.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 201 265.00 | 201 265.00 | | 201 265.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 87 040.00 | 87 040.00 | | 87 040.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 062.00 | 54 062.00 | | 54 062.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 187.00 | 13 187.00 | | 13 187.00 |
UX Autres créances clients | 405 298.00 | 405 298.00 | | 405 298.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VB T. V. A. | 1 403.00 | 1 403.00 | | 1 403.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 280.00 | 280.00 | | 280.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 44 180.00 | 15 424.00 | 28 756.00 | 44 180.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 46 000.00 | | | 46 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 139.00 | | | 12 139.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 707.00 | 17 707.00 | | 17 707.00 |
VP Divers | 12 005.00 | 12 005.00 | | 12 005.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 264.00 | 6 264.00 | | 6 264.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 533.00 | 11 533.00 | | 11 533.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 448 446.00 | 448 446.00 | | 448 446.00 |
VW T.V.A. | 36 881.00 | 36 881.00 | | 36 881.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 443 158.00 | 414 402.00 | 28 756.00 | 443 158.00 |