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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 049.00 | 1 049.00 | | 1 049.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 83 494.00 | 74 669.00 | 8 826.00 | 83 494.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 177 118.00 | 151 829.00 | 25 289.00 | 177 118.00 |
BJ TOTAL (I) | 261 661.00 | 227 546.00 | 34 114.00 | 261 661.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 156 086.00 | | 156 086.00 | 156 086.00 |
BN En cours de production de biens | 30 580.00 | | 30 580.00 | 30 580.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 175.00 | | 7 175.00 | 7 175.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 155 420.00 | | 155 420.00 | 155 420.00 |
BZ Autres créances | 29 708.00 | | 29 708.00 | 29 708.00 |
CF Disponibilités | 216 092.00 | | 216 092.00 | 216 092.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 180.00 | | 9 180.00 | 9 180.00 |
CJ TOTAL (II) | 604 240.00 | | 604 240.00 | 604 240.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 865 900.00 | 227 546.00 | 638 354.00 | 865 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DG Autres réserves | 193 832.00 | 173 393.00 | | 193 832.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 80 490.00 | 70 439.00 | | 80 490.00 |
DL TOTAL (I) | 301 823.00 | 271 332.00 | | 301 823.00 |
DP Provisions pour risques | 5 800.00 | 5 800.00 | | 5 800.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 800.00 | 5 800.00 | | 5 800.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 585.00 | 22 517.00 | | 10 585.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 15 304.00 | 31 280.00 | | 15 304.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 135 263.00 | 87 093.00 | | 135 263.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 162 066.00 | 162 788.00 | | 162 066.00 |
EA Autres dettes | 3 347.00 | 1 431.00 | | 3 347.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 166.00 | 4 169.00 | | 4 166.00 |
EC TOTAL (IV) | 330 731.00 | 309 279.00 | | 330 731.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 638 354.00 | 586 411.00 | | 638 354.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 326 407.00 | 298 959.00 | | 326 407.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 260 150.00 | | 1 511.00 | 260 150.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 261 661.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 049.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 260 612.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 049.00 | | | 1 049.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 259 101.00 | | 1 511.00 | 259 101.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 209 987.00 | 17 559.00 | | 209 987.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 049.00 | | | 1 049.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 208 938.00 | 17 559.00 | | 208 938.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 800.00 | | | 5 800.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 800.00 | | | 5 800.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 135 263.00 | 135 263.00 | | 135 263.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 90 917.00 | 90 917.00 | | 90 917.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 129.00 | 56 129.00 | | 56 129.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 347.00 | 3 347.00 | | 3 347.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 166.00 | 4 166.00 | | 4 166.00 |
UX Autres créances clients | 155 420.00 | | | 155 420.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 500.00 | | | 500.00 |
VB T. V. A. | 1 263.00 | | | 1 263.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 266.00 | 266.00 | | 266.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 320.00 | 5 995.00 | 4 325.00 | 10 320.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 941.00 | | | 11 941.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 417.00 | | | 13 417.00 |
VP Divers | 14 528.00 | | | 14 528.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 293.00 | 6 293.00 | | 6 293.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 180.00 | | | 9 180.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 194 307.00 | 194 307.00 | | 194 307.00 |
VW T.V.A. | 8 727.00 | 8 727.00 | | 8 727.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 315 427.00 | 311 103.00 | 4 325.00 | 315 427.00 |