| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 945.00 | 945.00 | | 945.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 68 791.00 | 65 605.00 | 3 185.00 | 68 791.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 100 610.00 | 89 822.00 | 10 787.00 | 100 610.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 523.00 | | 1 523.00 | 1 523.00 |
BJ TOTAL (I) | 171 870.00 | 156 373.00 | 15 496.00 | 171 870.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 161 316.00 | | 161 316.00 | 161 316.00 |
BZ Autres créances | 9 532.00 | | 9 532.00 | 9 532.00 |
CF Disponibilités | 174 253.00 | | 174 253.00 | 174 253.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
CJ TOTAL (II) | 347 602.00 | | 347 602.00 | 347 602.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 519 472.00 | 156 373.00 | 363 098.00 | 519 472.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 102 600.00 | 102 600.00 | | 102 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 260.00 | 6 398.00 | | 10 260.00 |
DH Report à nouveau | 13 118.00 | 2 246.00 | | 13 118.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 64 345.00 | 14 733.00 | | 64 345.00 |
DL TOTAL (I) | 190 323.00 | 125 978.00 | | 190 323.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 107 361.00 | 24 131.00 | | 107 361.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 224.00 | 23 108.00 | | 18 224.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 189.00 | 46 390.00 | | 47 189.00 |
EA Autres dettes | | 5 864.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 172 775.00 | 99 496.00 | | 172 775.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 363 098.00 | 225 474.00 | | 363 098.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 848 745.00 | | 848 745.00 | 848 745.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 848 745.00 | | 848 745.00 | 848 745.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 242.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 848 987.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 115 835.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 132 499.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 109.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 377 397.00 | |
FZ Charges sociales | | | 113 390.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 001.00 | |
GE Autres charges | | | 255.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 769 489.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 79 497.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 79 497.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 70.00 | 416.00 | | 70.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 70.00 | 416.00 | | 70.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -70.00 | -416.00 | | -70.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 082.00 | | | 15 082.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 848 987.00 | 718 634.00 | | 848 987.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 784 641.00 | 703 900.00 | | 784 641.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 64 345.00 | 14 733.00 | | 64 345.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 171 870.00 | | | 171 870.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 523.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 171 870.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 945.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 169 401.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 945.00 | | | 945.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 169 401.00 | | | 169 401.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 523.00 | | | 1 523.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 151 372.00 | 5 001.00 | | 151 372.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 945.00 | | | 945.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 150 427.00 | 5 001.00 | | 150 427.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 224.00 | 18 224.00 | | 18 224.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 014.00 | 12 014.00 | | 12 014.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 568.00 | 26 568.00 | | 26 568.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 320.00 | 5 320.00 | | 5 320.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 523.00 | | | 1 523.00 |
UX Autres créances clients | 161 316.00 | | | 161 316.00 |
VI Groupe et associés | 107 361.00 | 107 361.00 | | 107 361.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 532.00 | | | 5 532.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 286.00 | 3 286.00 | | 3 286.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 174 871.00 | 173 348.00 | 1 523.00 | 174 871.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 172 775.00 | 172 775.00 | | 172 775.00 |