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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 945.00 | 945.00 | | 945.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 69 600.00 | 69 214.00 | 386.00 | 69 600.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 104 610.00 | 98 355.00 | 6 255.00 | 104 610.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 176 656.00 | 168 515.00 | 8 141.00 | 176 656.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 163 168.00 | | 163 168.00 | 163 168.00 |
BZ Autres créances | 42 879.00 | | 42 879.00 | 42 879.00 |
CF Disponibilités | 54 891.00 | | 54 891.00 | 54 891.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 449.00 | | 2 449.00 | 2 449.00 |
CJ TOTAL (II) | 263 386.00 | | 263 386.00 | 263 386.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 440 042.00 | 168 515.00 | 271 527.00 | 440 042.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 102 600.00 | | | 102 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 260.00 | | | 10 260.00 |
DH Report à nouveau | 99 261.00 | | | 99 261.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 167.00 | | | -4 167.00 |
DL TOTAL (I) | 207 954.00 | | | 207 954.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 666.00 | | | 24 666.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 198.00 | | | 37 198.00 |
EA Autres dettes | 1 709.00 | | | 1 709.00 |
EC TOTAL (IV) | 63 572.00 | | | 63 572.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 271 527.00 | | | 271 527.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 63 572.00 | | | 63 572.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 777 850.00 | | 777 850.00 | 777 850.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 777 850.00 | | 777 850.00 | 777 850.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 203.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 781 054.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 115 791.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 137 576.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 35 813.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 360 938.00 | |
FZ Charges sociales | | | 130 344.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 976.00 | |
GE Autres charges | | | 1 646.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 785 083.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 030.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 030.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 70 558.00 | | | 70 558.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 137.00 | | | 137.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 137.00 | | | 137.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -137.00 | | | -137.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 781 054.00 | | | 781 054.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 785 220.00 | | | 785 220.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 167.00 | | | -4 167.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 43 632.00 | | | 43 632.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 176 679.00 | | | 176 679.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 23.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 23.00 | 1 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23.00 | 176 656.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 945.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 174 210.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 945.00 | | | 945.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 174 210.00 | | | 174 210.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 523.00 | | | 1 523.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 165 539.00 | 2 976.00 | | 165 539.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 945.00 | | | 945.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 164 594.00 | 2 976.00 | | 164 594.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 666.00 | 24 666.00 | | 24 666.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 363.00 | 17 363.00 | | 17 363.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 144.00 | 14 144.00 | | 14 144.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 709.00 | 1 709.00 | | 1 709.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
UX Autres créances clients | 157 166.00 | 157 166.00 | | 157 166.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 002.00 | 6 002.00 | | 6 002.00 |
VC Groupe et associés | 28 828.00 | 28 828.00 | | 28 828.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 506.00 | 8 506.00 | | 8 506.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 691.00 | 5 691.00 | | 5 691.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 545.00 | 5 545.00 | | 5 545.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 449.00 | 2 449.00 | | 2 449.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 209 995.00 | 208 495.00 | 1 500.00 | 209 995.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 63 572.00 | 63 572.00 | | 63 572.00 |