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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 945.00 | 945.00 | | 945.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 62 250.00 | 61 659.00 | 591.00 | 62 250.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 157 778.00 | 112 107.00 | 45 671.00 | 157 778.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 222 474.00 | 174 712.00 | 47 762.00 | 222 474.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 190 905.00 | 8 269.00 | 182 636.00 | 190 905.00 |
BZ Autres créances | 4 507.00 | | 4 507.00 | 4 507.00 |
CF Disponibilités | 2 231.00 | | 2 231.00 | 2 231.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 221.00 | | 1 221.00 | 1 221.00 |
CJ TOTAL (II) | 198 864.00 | 8 269.00 | 190 596.00 | 198 864.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 421 338.00 | 182 980.00 | 238 358.00 | 421 338.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 102 600.00 | | | 102 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 260.00 | | | 10 260.00 |
DH Report à nouveau | -41 040.00 | | | -41 040.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 530.00 | | | 1 530.00 |
DL TOTAL (I) | 73 350.00 | | | 73 350.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 117 893.00 | | | 117 893.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 019.00 | | | 9 019.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 098.00 | | | 19 098.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 771.00 | | | 17 771.00 |
EA Autres dettes | 1 226.00 | | | 1 226.00 |
EC TOTAL (IV) | 165 008.00 | | | 165 008.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 238 358.00 | | | 238 358.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 165 008.00 | | | 165 008.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 9 019.00 | | | 9 019.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 709 735.00 | | 709 735.00 | 709 735.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 709 735.00 | | 709 735.00 | 709 735.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 219.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 842.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 727 296.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 116 904.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 94 307.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 576.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 327 709.00 | |
FZ Charges sociales | | | 131 029.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 680.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 265.00 | |
GE Autres charges | | | 11 349.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 724 819.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 477.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 947.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 947.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -947.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 530.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 727 296.00 | | | 727 296.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 725 766.00 | | | 725 766.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 530.00 | | | 1 530.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 171 075.00 | | 51 399.00 | 171 075.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 222 474.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 945.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 220 029.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 945.00 | | | 945.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 168 630.00 | | 51 399.00 | 168 630.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 165 031.00 | 9 680.00 | | 165 031.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 945.00 | | | 945.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 164 086.00 | 9 680.00 | | 164 086.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 973.00 | 3 265.00 | 1 970.00 | 6 973.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 973.00 | 3 265.00 | 1 970.00 | 6 973.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 973.00 | 3 265.00 | 1 970.00 | 6 973.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 265.00 | 1 970.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 098.00 | 19 098.00 | | 19 098.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 042.00 | 5 042.00 | | 5 042.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 897.00 | 9 897.00 | | 9 897.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 226.00 | 1 226.00 | | 1 226.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
UX Autres créances clients | 149 376.00 | 149 376.00 | | 149 376.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 169.00 | 1 169.00 | | 1 169.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 41 529.00 | 41 529.00 | | 41 529.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 73 304.00 | 73 304.00 | | 73 304.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 44 589.00 | 44 589.00 | | 44 589.00 |
VI Groupe et associés | 9 019.00 | 9 019.00 | | 9 019.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 519.00 | | | 25 519.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 833.00 | 2 833.00 | | 2 833.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 839.00 | 2 839.00 | | 2 839.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 221.00 | 1 221.00 | | 1 221.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 198 133.00 | 196 633.00 | 1 500.00 | 198 133.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 165 008.00 | 165 008.00 | | 165 008.00 |