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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 945.00 | 945.00 | | 945.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 68 791.00 | 67 417.00 | 1 373.00 | 68 791.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 104 610.00 | 92 949.00 | 11 660.00 | 104 610.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 523.00 | | 1 523.00 | 1 523.00 |
BJ TOTAL (I) | 175 870.00 | 161 312.00 | 14 557.00 | 175 870.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 149 671.00 | | 149 671.00 | 149 671.00 |
BZ Autres créances | 34 451.00 | | 34 451.00 | 34 451.00 |
CF Disponibilités | 135 585.00 | | 135 585.00 | 135 585.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 197.00 | | 1 197.00 | 1 197.00 |
CJ TOTAL (II) | 320 906.00 | | 320 906.00 | 320 906.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 496 776.00 | 161 312.00 | 335 464.00 | 496 776.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 102 600.00 | 102 600.00 | | 102 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 260.00 | 10 260.00 | | 10 260.00 |
DH Report à nouveau | 77 463.00 | 13 118.00 | | 77 463.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 944.00 | 64 345.00 | | 7 944.00 |
DL TOTAL (I) | 198 268.00 | 190 323.00 | | 198 268.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 66 796.00 | 107 361.00 | | 66 796.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 566.00 | 18 224.00 | | 22 566.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 588.00 | 47 189.00 | | 46 588.00 |
EA Autres dettes | 1 244.00 | | | 1 244.00 |
EC TOTAL (IV) | 137 195.00 | 172 775.00 | | 137 195.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 335 464.00 | 363 098.00 | | 335 464.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 137 195.00 | 172 775.00 | | 137 195.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 788 411.00 | | 788 411.00 | 788 411.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 788 411.00 | | 788 411.00 | 788 411.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 411.00 | |
FQ Autres produits | | | 329.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 792 151.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 103 162.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 147 893.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 34 990.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 359 512.00 | |
FZ Charges sociales | | | 132 289.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 938.00 | |
GE Autres charges | | | 17.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 782 804.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 346.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 346.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 72 331.00 | 51 622.00 | | 72 331.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 70.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 70.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -70.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 402.00 | 15 082.00 | | 1 402.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 792 151.00 | 848 987.00 | | 792 151.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 784 206.00 | 784 641.00 | | 784 206.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 944.00 | 64 345.00 | | 7 944.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 22 272.00 | 22 272.00 | | 22 272.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 171 870.00 | | 4 000.00 | 171 870.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 523.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 175 870.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 945.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 173 401.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 945.00 | | | 945.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 169 401.00 | | 4 000.00 | 169 401.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 523.00 | | | 1 523.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 156 373.00 | 4 938.00 | | 156 373.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 945.00 | | | 945.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 155 428.00 | 4 938.00 | | 155 428.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 566.00 | 22 566.00 | | 22 566.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 157.00 | 18 157.00 | | 18 157.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 361.00 | 24 361.00 | | 24 361.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 244.00 | 1 244.00 | | 1 244.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 523.00 | | | 1 523.00 |
UX Autres créances clients | 149 671.00 | | | 149 671.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 78.00 | | | 78.00 |
VI Groupe et associés | 66 796.00 | 66 796.00 | | 66 796.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 125.00 | | | 22 125.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 068.00 | 4 068.00 | | 4 068.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 248.00 | | | 12 248.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 197.00 | | | 1 197.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 186 843.00 | 185 320.00 | 1 523.00 | 186 843.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 137 195.00 | 137 195.00 | | 137 195.00 |