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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 945.00 | 945.00 | | 945.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 69 600.00 | 69 528.00 | 72.00 | 69 600.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 105 879.00 | 100 712.00 | 5 167.00 | 105 879.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 177 925.00 | 171 185.00 | 6 739.00 | 177 925.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 141 994.00 | 7 905.00 | 134 089.00 | 141 994.00 |
BZ Autres créances | 10 515.00 | | 10 515.00 | 10 515.00 |
CF Disponibilités | 121 434.00 | | 121 434.00 | 121 434.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 539.00 | | 2 539.00 | 2 539.00 |
CJ TOTAL (II) | 276 481.00 | 7 905.00 | 268 576.00 | 276 481.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 454 406.00 | 179 090.00 | 275 315.00 | 454 406.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 102 600.00 | | | 102 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 260.00 | | | 10 260.00 |
DH Report à nouveau | 51 594.00 | | | 51 594.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -93 793.00 | | | -93 793.00 |
DL TOTAL (I) | 70 661.00 | | | 70 661.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 140 079.00 | | | 140 079.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 947.00 | | | 11 947.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 761.00 | | | 16 761.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 695.00 | | | 35 695.00 |
EA Autres dettes | 172.00 | | | 172.00 |
EC TOTAL (IV) | 204 654.00 | | | 204 654.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 275 315.00 | | | 275 315.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 204 654.00 | | | 204 654.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 568 945.00 | | 568 945.00 | 568 945.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 568 945.00 | | 568 945.00 | 568 945.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 366.00 | |
FQ Autres produits | | | 861.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 576 172.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 104 454.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 127 171.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 762.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 307 221.00 | |
FZ Charges sociales | | | 83 725.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 671.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 905.00 | |
GE Autres charges | | | 5 056.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 669 966.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -93 793.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -93 793.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 366.00 | | | 2 366.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 42 335.00 | | | 42 335.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 576 172.00 | | | 576 172.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 669 966.00 | | | 669 966.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -93 793.00 | | | -93 793.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 40 089.00 | | | 40 089.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 176 656.00 | | 1 269.00 | 176 656.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 177 925.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 945.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 175 479.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 945.00 | | | 945.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 174 210.00 | | 1 269.00 | 174 210.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 168 515.00 | 2 671.00 | | 168 515.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 945.00 | | | 945.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 167 570.00 | 2 671.00 | | 167 570.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 7 905.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 7 905.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 7 905.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 905.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 761.00 | 16 761.00 | | 16 761.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 469.00 | 8 469.00 | | 8 469.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 196.00 | 24 196.00 | | 24 196.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 172.00 | 172.00 | | 172.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
UX Autres créances clients | 102 468.00 | 102 468.00 | | 102 468.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 939.00 | 939.00 | | 939.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 39 525.00 | 39 525.00 | | 39 525.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 140 000.00 | 140 000.00 | | 140 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 79.00 | 79.00 | | 79.00 |
VI Groupe et associés | 11 947.00 | 11 947.00 | | 11 947.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 140 000.00 | | | 140 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 031.00 | 3 031.00 | | 3 031.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 275.00 | 9 275.00 | | 9 275.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 539.00 | 2 539.00 | | 2 539.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 156 547.00 | 155 047.00 | 1 500.00 | 156 547.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 204 654.00 | 204 654.00 | | 204 654.00 |