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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 945.00 | 945.00 | | 945.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 69 600.00 | 68 399.00 | 1 201.00 | 69 600.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 104 610.00 | 96 195.00 | 8 415.00 | 104 610.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 523.00 | | 1 523.00 | 1 523.00 |
BJ TOTAL (I) | 176 679.00 | 165 539.00 | 11 140.00 | 176 679.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 174 706.00 | | 174 706.00 | 174 706.00 |
BZ Autres créances | 24 677.00 | | 24 677.00 | 24 677.00 |
CF Disponibilités | 76 619.00 | | 76 619.00 | 76 619.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 559.00 | | 2 559.00 | 2 559.00 |
CJ TOTAL (II) | 278 561.00 | | 278 561.00 | 278 561.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 455 240.00 | 165 539.00 | 289 701.00 | 455 240.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 102 600.00 | | | 102 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 260.00 | | | 10 260.00 |
DH Report à nouveau | 85 409.00 | | | 85 409.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 852.00 | | | 13 852.00 |
DL TOTAL (I) | 212 121.00 | | | 212 121.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 806.00 | | | 6 806.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 013.00 | | | 33 013.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 867.00 | | | 36 867.00 |
EA Autres dettes | 893.00 | | | 893.00 |
EC TOTAL (IV) | 77 580.00 | | | 77 580.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 289 701.00 | | | 289 701.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 77 580.00 | | | 77 580.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 789 768.00 | | 789 768.00 | 789 768.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 789 768.00 | | 789 768.00 | 789 768.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 792 781.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 106 261.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 130 533.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 43 507.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 352 817.00 | |
FZ Charges sociales | | | 140 635.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 227.00 | |
GE Autres charges | | | 84.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 778 064.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 717.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 717.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 81 148.00 | | | 81 148.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 865.00 | | | 865.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 792 781.00 | | | 792 781.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 778 929.00 | | | 778 929.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 852.00 | | | 13 852.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 21 696.00 | | | 21 696.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 175 870.00 | | 809.00 | 175 870.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 523.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 176 679.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 945.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 174 210.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 945.00 | | | 945.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 173 401.00 | | 809.00 | 173 401.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 523.00 | | | 1 523.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 161 312.00 | 4 227.00 | | 161 312.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 945.00 | | | 945.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 160 367.00 | 4 227.00 | | 160 367.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 013.00 | 33 013.00 | | 33 013.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 692.00 | 17 692.00 | | 17 692.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 224.00 | 14 224.00 | | 14 224.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 893.00 | 893.00 | | 893.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 523.00 | | 1 523.00 | 1 523.00 |
UX Autres créances clients | 174 706.00 | 174 706.00 | | 174 706.00 |
VI Groupe et associés | 6 806.00 | 6 806.00 | | 6 806.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 657.00 | 18 657.00 | | 18 657.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 951.00 | 4 951.00 | | 4 951.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 020.00 | 6 020.00 | | 6 020.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 559.00 | 2 559.00 | | 2 559.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 203 465.00 | 201 942.00 | 1 523.00 | 203 465.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 77 580.00 | 77 580.00 | | 77 580.00 |