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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 945.00 | 945.00 | | 945.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 62 250.00 | 60 964.00 | 1 286.00 | 62 250.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 106 379.00 | 103 122.00 | 3 257.00 | 106 379.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 171 075.00 | 165 031.00 | 6 044.00 | 171 075.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 165 828.00 | 6 973.00 | 158 855.00 | 165 828.00 |
BZ Autres créances | 10 728.00 | | 10 728.00 | 10 728.00 |
CF Disponibilités | 29 682.00 | | 29 682.00 | 29 682.00 |
CH Charges constatées d’avance | 682.00 | | 682.00 | 682.00 |
CJ TOTAL (II) | 206 919.00 | 6 973.00 | 199 946.00 | 206 919.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 377 994.00 | 172 005.00 | 205 989.00 | 377 994.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 102 600.00 | | | 102 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 260.00 | | | 10 260.00 |
DH Report à nouveau | -42 199.00 | | | -42 199.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 159.00 | | | 1 159.00 |
DL TOTAL (I) | 71 820.00 | | | 71 820.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 93 488.00 | | | 93 488.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 488.00 | | | 4 488.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 294.00 | | | 14 294.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 768.00 | | | 19 768.00 |
EA Autres dettes | 2 130.00 | | | 2 130.00 |
EC TOTAL (IV) | 134 169.00 | | | 134 169.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 205 989.00 | | | 205 989.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 60 865.00 | | | 60 865.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 674 693.00 | | 674 693.00 | 674 693.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 674 693.00 | | 674 693.00 | 674 693.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 16 667.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 932.00 | |
FQ Autres produits | | | 282.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 692 573.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 106 205.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 115 484.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 32 379.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 323 392.00 | |
FZ Charges sociales | | | 110 407.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 003.00 | |
GE Autres charges | | | 237.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 691 107.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 466.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 308.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 308.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -308.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 159.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 692 573.00 | | | 692 573.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 691 415.00 | | | 691 415.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 159.00 | | | 1 159.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 20 631.00 | | | 20 631.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 177 925.00 | | 2 308.00 | 177 925.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 158.00 | 171 075.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1.00 | 2.00 | 3.00 | 1.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 945.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 158.00 | 168 630.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 945.00 | | | 945.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 175 479.00 | | 2 308.00 | 175 479.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 171 185.00 | 3 003.00 | 9 158.00 | 171 185.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 945.00 | | | 945.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 170 240.00 | 3 003.00 | 9 158.00 | 170 240.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 7 905.00 | | 932.00 | 7 905.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 905.00 | | 932.00 | 7 905.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 905.00 | | 932.00 | 7 905.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 932.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 294.00 | 14 294.00 | | 14 294.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 582.00 | 3 582.00 | | 3 582.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 301.00 | 13 301.00 | | 13 301.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 130.00 | 2 130.00 | | 2 130.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
UX Autres créances clients | 112 332.00 | 112 332.00 | | 112 332.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 210.00 | 2 210.00 | | 2 210.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 53 497.00 | 53 497.00 | | 53 497.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 93 412.00 | 20 108.00 | 73 304.00 | 93 412.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 76.00 | 76.00 | | 76.00 |
VI Groupe et associés | 4 488.00 | 4 488.00 | | 4 488.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 746.00 | | | 1 746.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 48 334.00 | | | 48 334.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 886.00 | 2 886.00 | | 2 886.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 218.00 | 8 218.00 | | 8 218.00 |
VS Charges constatées d’avance | 682.00 | 682.00 | | 682.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 178 738.00 | 177 238.00 | 1 500.00 | 178 738.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 134 169.00 | 60 865.00 | 73 304.00 | 134 169.00 |