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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 35 764.00 | 35 764.00 | | 35 764.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 259 521.00 | 1 040 533.00 | 218 988.00 | 1 259 521.00 |
BH Autres immobilisations financières | 78 336.00 | | 78 336.00 | 78 336.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 394 872.00 | 1 096 297.00 | 298 574.00 | 1 394 872.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 032 038.00 | 100 142.00 | 3 931 895.00 | 4 032 038.00 |
BZ Autres créances | 17 412 111.00 | 20 500.00 | 17 391 611.00 | 17 412 111.00 |
CF Disponibilités | 221 289.00 | | 221 289.00 | 221 289.00 |
CH Charges constatées d’avance | 133 467.00 | | 133 467.00 | 133 467.00 |
CJ TOTAL (II) | 21 798 906.00 | 120 642.00 | 21 678 264.00 | 21 798 906.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 23 193 779.00 | 1 216 940.00 | 21 976 838.00 | 23 193 779.00 |
CU Autres participations | 21 250.00 | 20 000.00 | 1 250.00 | 21 250.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000 000.00 | | | 6 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 600 000.00 | | | 600 000.00 |
DG Autres réserves | 14 984 439.00 | | | 14 984 439.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 605 000.00 | | | -2 605 000.00 |
DL TOTAL (I) | 18 979 439.00 | | | 18 979 439.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 250 200.00 | | | 1 250 200.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 672 503.00 | | | 672 503.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 071 495.00 | | | 1 071 495.00 |
EA Autres dettes | 3 200.00 | | | 3 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 997 399.00 | | | 2 997 399.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 21 976 838.00 | | | 21 976 838.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 997 399.00 | | | 2 997 399.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 981 423.00 | | 981 423.00 | 981 423.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 981 423.00 | | 981 423.00 | 981 423.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 35 573.00 | |
FQ Autres produits | | | 85 954.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 102 951.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 192 474.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 42 823.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 402 106.00 | |
FZ Charges sociales | | | 628 971.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 126 861.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 54 400.00 | |
GE Autres charges | | | 53 214.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 500 852.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 397 900.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 379 840.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 88 198.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 468 038.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 468 038.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 929 862.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 35 573.00 | | | 35 573.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 775 138.00 | | | 775 138.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 775 138.00 | | | 775 138.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -675 138.00 | | | -675 138.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 670 990.00 | | | 1 670 990.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 275 990.00 | | | 4 275 990.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 605 000.00 | | | -2 605 000.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 18 309.00 | | | 18 309.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 357 622.00 | | 27 531.00 | 2 357 622.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 215 143.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 990 281.00 | 99 586.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 990 281.00 | 1 394 872.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 35 764.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 259 521.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 35 764.00 | | | 35 764.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 231 989.00 | | 27 531.00 | 1 231 989.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 089 867.00 | | | 1 089 867.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 949 436.00 | 126 861.00 | | 949 436.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 35 764.00 | | | 35 764.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 913 671.00 | 126 861.00 | | 913 671.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 45 742.00 | 54 400.00 | | 45 742.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 20 500.00 | | | 20 500.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 86 242.00 | 54 400.00 | | 86 242.00 |
7C TOTAL GENERAL | 86 242.00 | 54 400.00 | | 86 242.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 54 400.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 672 503.00 | 672 503.00 | | 672 503.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 258 988.00 | 258 988.00 | | 258 988.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 153 071.00 | 153 071.00 | | 153 071.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 200.00 | 3 200.00 | | 3 200.00 |
UT Autres immobilisations financières | 78 336.00 | | | 78 336.00 |
UX Autres créances clients | 3 899 514.00 | | | 3 899 514.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 17 473.00 | | | 17 473.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 22 697.00 | | | 22 697.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 132 524.00 | | | 132 524.00 |
VB T. V. A. | 116 826.00 | | | 116 826.00 |
VC Groupe et associés | 17 214 681.00 | | | 17 214 681.00 |
VI Groupe et associés | 1 250 000.00 | 1 250 000.00 | | 1 250 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 080.00 | | | 17 080.00 |
VP Divers | 2 784.00 | | | 2 784.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24 516.00 | 24 516.00 | | 24 516.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 567.00 | | | 20 567.00 |
VS Charges constatées d’avance | 133 467.00 | | | 133 467.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 655 954.00 | 21 655 954.00 | 78 336.00 | 21 655 954.00 |
VW T.V.A. | 634 918.00 | 634 918.00 | | 634 918.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 997 399.00 | 2 997 399.00 | | 2 997 399.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 28 851.00 | | | 28 851.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 453 382.00 | | | 453 382.00 |
ST Autres comptes | 405 890.00 | | | 405 890.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 333 200.00 | | | 333 200.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | | | 13.00 |
YW Taxe professionnelle | 13 972.00 | | | 13 972.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 42 823.00 | | | 42 823.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 733 016.00 | | | 733 016.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 195 595.00 | | | 195 595.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 192 474.00 | | | 1 192 474.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |