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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 469.00 | 21 469.00 | | 21 469.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 435 651.00 | 1 174 764.00 | 260 886.00 | 1 435 651.00 |
BH Autres immobilisations financières | 85 256.00 | | 85 256.00 | 85 256.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 562 877.00 | 1 216 234.00 | 346 642.00 | 1 562 877.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 535 538.00 | 77 550.00 | 5 457 987.00 | 5 535 538.00 |
BZ Autres créances | 8 555 919.00 | 25 000.00 | 8 530 919.00 | 8 555 919.00 |
CF Disponibilités | 4 846 790.00 | | 4 846 790.00 | 4 846 790.00 |
CH Charges constatées d’avance | 107 826.00 | | 107 826.00 | 107 826.00 |
CJ TOTAL (II) | 19 046 073.00 | 102 550.00 | 18 943 523.00 | 19 046 073.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 20 608 951.00 | 1 318 784.00 | 19 290 166.00 | 20 608 951.00 |
CU Autres participations | 20 500.00 | 20 000.00 | 500.00 | 20 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000 000.00 | | | 6 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 600 000.00 | | | 600 000.00 |
DG Autres réserves | 9 800 585.00 | | | 9 800 585.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 069 307.00 | | | -1 069 307.00 |
DL TOTAL (I) | 15 331 278.00 | | | 15 331 278.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 250 950.00 | | | 1 250 950.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 318 547.00 | | | 318 547.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 386 189.00 | | | 2 386 189.00 |
EA Autres dettes | 3 200.00 | | | 3 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 958 887.00 | | | 3 958 887.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 19 290 166.00 | | | 19 290 166.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 958 887.00 | | | 3 958 887.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 691 602.00 | | 2 891 602.00 | 2 691 602.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 691 602.00 | | 2 891 602.00 | 2 691 602.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 52 004.00 | |
FQ Autres produits | | | 96 057.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 039 665.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 922 192.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 53 035.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 422 679.00 | |
FZ Charges sociales | | | 916 879.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 99 942.00 | |
GE Autres charges | | | -17 432.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 397 296.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 357 631.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 230 744.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 35 500.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 266 244.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 266 244.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 091 386.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 52 004.00 | | | 52 004.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 704.00 | | | 12 704.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 700.00 | | | 700.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 404.00 | | | 13 404.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 13 404.00 | | | 13 404.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -8 675.00 | | | -8 675.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 319 313.00 | | | 3 319 313.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 388 621.00 | | | 4 388 621.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 069 307.00 | | | -1 069 307.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 689.00 | | | 5 689.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 490 228.00 | | 127 694.00 | 1 490 228.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 245.00 | 105 756.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 55 045.00 | 1 562 877.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 14 295.00 | 21 469.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 38 504.00 | 1 435 651.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 35 764.00 | | | 35 764.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 355 588.00 | | 118 567.00 | 1 355 588.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 98 874.00 | | 9 127.00 | 98 874.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 149 091.00 | 99 942.00 | 52 799.00 | 1 149 091.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 35 764.00 | | 14 295.00 | 35 764.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 113 326.00 | 99 942.00 | 38 504.00 | 1 113 326.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 77 550.00 | | | 77 550.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 60 500.00 | | 35 500.00 | 60 500.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 158 050.00 | | 35 500.00 | 158 050.00 |
7C TOTAL GENERAL | 158 050.00 | | 35 500.00 | 158 050.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | | 35 500.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 318 546.00 | 318 546.00 | | 318 546.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 253 950.00 | 1 253 950.00 | | 1 253 950.00 |
UT Autres immobilisations financières | 85 256.00 | | 85 256.00 | 85 256.00 |
UX Autres créances clients | 5 535 538.00 | 5 535 538.00 | | 5 535 538.00 |
VP Divers | 8 555 919.00 | 6 555 919.00 | | 8 555 919.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 388 190.00 | 2 388 190.00 | | 2 388 190.00 |
VS Charges constatées d’avance | 107 826.00 | 107 826.00 | | 107 826.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 284 540.00 | 14 199 284.00 | 85 256.00 | 14 284 540.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 958 888.00 | 3 958 888.00 | | 3 958 888.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 31 598.00 | | | 31 598.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 005 457.00 | | | 1 005 457.00 |
ST Autres comptes | 537 633.00 | | | 537 633.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 347 681.00 | | | 347 681.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 31 419.00 | | | 31 419.00 |
YW Taxe professionnelle | 21 437.00 | | | 21 437.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 53 035.00 | | | 53 035.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 668 382.00 | | | 668 382.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 252 112.00 | | | 252 112.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 922 192.00 | | | 1 922 192.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 15.00 | | | 15.00 |