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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 469.00 | 21 469.00 | | 21 469.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 387 222.00 | 1 117 297.00 | 269 924.00 | 1 387 222.00 |
BH Autres immobilisations financières | 87 333.00 | | 87 333.00 | 87 333.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 990 976.00 | 1 138 767.00 | 852 208.00 | 1 990 976.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 454 249.00 | 77 550.00 | 4 376 699.00 | 4 454 249.00 |
BZ Autres créances | 9 223 691.00 | | 9 223 691.00 | 9 223 691.00 |
CF Disponibilités | 191 788.00 | | 191 788.00 | 191 788.00 |
CH Charges constatées d’avance | 109 767.00 | | 109 767.00 | 109 767.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 979 496.00 | 77 550.00 | 13 901 946.00 | 13 979 496.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 970 473.00 | 1 216 318.00 | 14 754 155.00 | 15 970 473.00 |
CU Autres participations | 494 951.00 | | 494 951.00 | 494 951.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000 000.00 | | | 6 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 600 000.00 | | | 600 000.00 |
DG Autres réserves | 8 112 638.00 | | | 8 112 638.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 566 722.00 | | | -3 566 722.00 |
DL TOTAL (I) | 11 145 916.00 | | | 11 145 916.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 250 200.00 | | | 1 250 200.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 133 573.00 | | | 133 573.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 221 265.00 | | | 2 221 265.00 |
EA Autres dettes | 3 200.00 | | | 3 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 608 239.00 | | | 3 608 239.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 754 155.00 | | | 14 754 155.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 608 239.00 | | | 3 608 239.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 374 454.00 | | 1 374 454.00 | 1 374 454.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 374 454.00 | | 1 374 454.00 | 1 374 454.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 41 925.00 | |
FQ Autres produits | | | 85.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 416 464.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 511 706.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 47 251.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 489 607.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 059 946.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 83 261.00 | |
GE Autres charges | | | 11 526.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 203 299.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 786 835.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 211 014.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 750.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 45 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 256 764.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 45 570.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 45 570.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 211 193.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 575 641.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 41 925.00 | | | 41 925.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 41 000.00 | | | 41 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 41 000.00 | | | 41 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 750.00 | | | 9 750.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 26 454.00 | | | 26 454.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 36 204.00 | | | 36 204.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 795.00 | | | 4 795.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -4 123.00 | | | -4 123.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 714 229.00 | | | 1 714 229.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 280 951.00 | | | 5 280 951.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 566 722.00 | | | -3 566 722.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 16 215.00 | | | 16 215.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 562 877.00 | | 615 281.00 | 1 562 877.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 20 000.00 | 582 284.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 187 182.00 | 1 990 976.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 21 469.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 167 182.00 | 1 387 222.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 469.00 | | | 21 469.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 435 651.00 | | 118 753.00 | 1 435 651.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 105 756.00 | | 496 528.00 | 105 756.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 196 234.00 | 83 261.00 | 140 727.00 | 1 196 234.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 469.00 | | | 21 469.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 174 764.00 | 83 261.00 | 140 727.00 | 1 174 764.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 77 550.00 | | | 77 550.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 122 550.00 | | 45 000.00 | 122 550.00 |
7C TOTAL GENERAL | 122 550.00 | | 45 000.00 | 122 550.00 |
UG ‐ Financières | | | 45 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 133 573.00 | 133 573.00 | | 133 573.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 046 389.00 | 1 046 389.00 | | 1 046 389.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 482 736.00 | 482 736.00 | | 482 736.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 14 966.00 | 14 966.00 | | 14 966.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 200.00 | 3 200.00 | | 3 200.00 |
UT Autres immobilisations financières | 87 333.00 | | 87 333.00 | 87 333.00 |
UX Autres créances clients | 4 361 499.00 | 4 361 499.00 | | 4 361 499.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 014.00 | 5 014.00 | | 5 014.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 92 750.00 | 92 750.00 | | 92 750.00 |
VB T. V. A. | 98 314.00 | 98 314.00 | | 98 314.00 |
VC Groupe et associés | 9 009 787.00 | 9 009 787.00 | | 9 009 787.00 |
VI Groupe et associés | 1 250 000.00 | 1 250 000.00 | | 1 250 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 63 531.00 | 63 531.00 | | 63 531.00 |
VP Divers | 7 015.00 | 7 015.00 | | 7 015.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 100.00 | 10 100.00 | | 10 100.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 40 028.00 | 40 028.00 | | 40 028.00 |
VS Charges constatées d’avance | 109 767.00 | 109 767.00 | | 109 767.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 875 041.00 | 13 787 707.00 | 87 333.00 | 13 875 041.00 |
VW T.V.A. | 667 073.00 | 667 073.00 | | 667 073.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 608 239.00 | 3 608 239.00 | | 3 608 239.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 33 153.00 | | | 33 153.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 558 512.00 | | | 558 512.00 |
ST Autres comptes | 574 619.00 | | | 574 619.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 378 574.00 | | | 378 574.00 |
YW Taxe professionnelle | 14 098.00 | | | 14 098.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 47 251.00 | | | 47 251.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 391 529.00 | | | 391 529.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 288 479.00 | | | 288 479.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 511 706.00 | | | 1 511 706.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |