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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 35 765.00 | 35 765.00 | | 35 765.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 355 589.00 | 1 113 327.00 | 242 262.00 | 1 355 589.00 |
BH Autres immobilisations financières | 78 375.00 | | 78 375.00 | 78 375.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 490 228.00 | 1 169 092.00 | 321 136.00 | 1 490 228.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 969 174.00 | 77 550.00 | 5 891 623.00 | 5 969 174.00 |
BZ Autres créances | 13 781 691.00 | 60 500.00 | 13 721 191.00 | 13 781 691.00 |
CF Disponibilités | 182 223.00 | | 182 223.00 | 182 223.00 |
CH Charges constatées d’avance | 101 068.00 | | 101 068.00 | 101 068.00 |
CJ TOTAL (II) | 20 034 156.00 | 138 050.00 | 19 896 106.00 | 20 034 156.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 21 524 384.00 | 1 307 142.00 | 20 217 242.00 | 21 524 384.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 20 500.00 | 20 000.00 | 500.00 | 20 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000 000.00 | 6 000 000.00 | | 6 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1.00 | | | 1.00 |
DD Réserve légale (1) | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 1.00 | | | 1.00 |
DG Autres réserves | 12 379 439.00 | 14 984 439.00 | | 12 379 439.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 578 853.00 | -2 605 000.00 | | -2 578 853.00 |
DL TOTAL (I) | 16 400 586.00 | 18 979 440.00 | | 16 400 586.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 250 000.00 | 1 250 000.00 | | 1 250 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 444 774.00 | 672 504.00 | | 444 774.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 118 482.00 | 1 071 495.00 | | 2 118 482.00 |
EA Autres dettes | 3 200.00 | 3 200.00 | | 3 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 816 656.00 | 2 997 399.00 | | 3 816 656.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 20 217 242.00 | 21 976 839.00 | | 20 217 242.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 1 700 029.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 700 029.00 | |
FQ Autres produits | | | 187 719.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 887 749.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 617 274.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 44 299.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 851 029.00 | |
FZ Charges sociales | | | 869 327.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 165 499.00 | |
GE Autres charges | | | 142 057.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 689 487.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 801 738.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 324 718.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 43 093.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 281 624.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 520 113.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 21 950.00 | 100 000.00 | | 21 950.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 85 790.00 | 775 138.00 | | 85 790.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -63 840.00 | -675 138.00 | | -63 840.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -5 100.00 | | | -5 100.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 234 417.00 | 1 670 990.00 | | 2 234 417.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 813 270.00 | 4 275 990.00 | | 4 813 270.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 578 853.00 | -2 605 000.00 | | -2 578 853.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 394 873.00 | | 150 827.00 | 1 394 873.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 750.00 | 98 875.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 55 472.00 | 1 490 228.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 35 765.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 54 722.00 | 1 355 589.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 35 765.00 | | | 35 765.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 259 521.00 | | 150 789.00 | 1 259 521.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 99 587.00 | | 38.00 | 99 587.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 076 298.00 | 126 725.00 | 53 931.00 | 1 076 298.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 35 765.00 | | | 35 765.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 040 533.00 | 126 725.00 | 53 931.00 | 1 040 533.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 444 774.00 | 444 774.00 | | 444 774.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 253 200.00 | 1 253 200.00 | | 1 253 200.00 |
UT Autres immobilisations financières | 78 375.00 | | 78 375.00 | 78 375.00 |
UX Autres créances clients | 5 969 174.00 | 5 969 174.00 | | 5 969 174.00 |
VP Divers | 13 781 691.00 | 13 781 691.00 | | 13 781 691.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 118 482.00 | 2 118 482.00 | | 2 118 482.00 |
VS Charges constatées d’avance | 101 068.00 | 101 068.00 | | 101 068.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 930 308.00 | 19 851 933.00 | 78 375.00 | 19 930 308.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 816 656.00 | 3 816 656.00 | | 3 816 656.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | | | 13.00 |