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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 470.00 | 21 470.00 | | 21 470.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 502 894.00 | 1 342 777.00 | 160 117.00 | 1 502 894.00 |
BH Autres immobilisations financières | 88 239.00 | | 88 239.00 | 88 239.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 109 554.00 | 1 364 247.00 | 745 307.00 | 2 109 554.00 |
BN En cours de production de biens | 686 486.00 | | 686 486.00 | 686 486.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 595 104.00 | | 6 595 104.00 | 6 595 104.00 |
BZ Autres créances | 9 653 353.00 | | 9 653 353.00 | 9 653 353.00 |
CF Disponibilités | 261 155.00 | | 261 155.00 | 261 155.00 |
CH Charges constatées d’avance | 152 675.00 | | 152 675.00 | 152 675.00 |
CJ TOTAL (II) | 17 348 773.00 | | 17 348 773.00 | 17 348 773.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 458 327.00 | 1 364 247.00 | 18 094 080.00 | 19 458 327.00 |
CR Parts à plus d’un an | 9 300 516.00 | | | 9 300 516.00 |
CU Autres participations | 496 951.00 | | 496 951.00 | 496 951.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000 000.00 | 6 000 000.00 | | 6 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
DG Autres réserves | 209 033.00 | 2 558 493.00 | | 209 033.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -686 665.00 | -2 349 460.00 | | -686 665.00 |
DL TOTAL (I) | 6 122 368.00 | 6 809 033.00 | | 6 122 368.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 298 475.00 | 2 109 466.00 | | 6 298 475.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 362 077.00 | 226 157.00 | | 362 077.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 166 376.00 | 1 484 513.00 | | 5 166 376.00 |
EA Autres dettes | 140 383.00 | | | 140 383.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 400.00 | 4 000.00 | | 4 400.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 971 712.00 | 3 824 136.00 | | 11 971 712.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 18 094 080.00 | 10 633 169.00 | | 18 094 080.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 673 437.00 | 3 824 136.00 | | 5 673 437.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 643 442.00 | | 1 643 442.00 | 1 643 442.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 643 442.00 | | 1 643 442.00 | 1 643 442.00 |
FM Production stockée | | | 686 486.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 17 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 43 239.00 | |
FQ Autres produits | | | 240.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 390 740.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 686 486.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 370 475.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 38 870.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 845 959.00 | |
FZ Charges sociales | | | 920 547.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 101 567.00 | |
GE Autres charges | | | 12 911.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 976 816.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 586 076.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 45 246.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 45 246.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 124 095.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 124 095.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -78 848.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 664 924.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 43 239.00 | 42 134.00 | | 43 239.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 100.00 | | | 5 100.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 100.00 | | | 5 100.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 100.00 | | | -5 100.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 983 359.00 | -8 339.00 | | -1 983 359.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 435 986.00 | 1 947 880.00 | | 2 435 986.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 122 651.00 | 4 297 340.00 | | 3 122 651.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -686 665.00 | -2 349 460.00 | | -686 665.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 215 304.00 | 1 470.00 | 44 780.00 | 2 215 304.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 152 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 152 000.00 | 585 190.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 152 000.00 | 2 109 554.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 21 470.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 502 894.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 470.00 | | | 21 470.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 458 114.00 | | 44 780.00 | 1 458 114.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 735 720.00 | 1 470.00 | | 735 720.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 262 680.00 | 101 567.00 | | 1 262 680.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 470.00 | | | 21 470.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 241 210.00 | 101 567.00 | | 1 241 210.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 362 077.00 | 362 077.00 | | 362 077.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 495 885.00 | 495 885.00 | | 495 885.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 307 410.00 | 307 410.00 | | 307 410.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 285 048.00 | 3 285 048.00 | | 3 285 048.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 140 383.00 | 140 383.00 | | 140 383.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 400.00 | 4 400.00 | | 4 400.00 |
UT Autres immobilisations financières | 88 239.00 | | 88 239.00 | 88 239.00 |
UX Autres créances clients | 6 595 104.00 | 6 595 104.00 | | 6 595 104.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 719.00 | 4 719.00 | | 4 719.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 136.00 | 2 136.00 | | 2 136.00 |
VB T. V. A. | 337 932.00 | 337 932.00 | | 337 932.00 |
VC Groupe et associés | 9 300 516.00 | | 9 300 516.00 | 9 300 516.00 |
VI Groupe et associés | 6 298 275.00 | | 6 298 275.00 | 6 298 275.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 441.00 | 5 441.00 | | 5 441.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 050.00 | 8 050.00 | | 8 050.00 |
VS Charges constatées d’avance | 152 675.00 | 152 675.00 | | 152 675.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 489 371.00 | 7 100 616.00 | 9 388 754.00 | 16 489 371.00 |
VW T.V.A. | 1 072 592.00 | 1 072 592.00 | | 1 072 592.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 971 712.00 | 5 673 437.00 | 6 298 275.00 | 11 971 712.00 |