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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 469.00 | 21 469.00 | | 21 469.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 458 113.00 | 1 241 210.00 | 216 903.00 | 1 458 113.00 |
BH Autres immobilisations financières | 238 769.00 | | 238 769.00 | 238 769.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 215 303.00 | 1 262 680.00 | 952 623.00 | 2 215 303.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 418 999.00 | | 5 418 999.00 | 5 418 999.00 |
BZ Autres créances | 3 798 407.00 | | 3 798 407.00 | 3 798 407.00 |
CF Disponibilités | 334 816.00 | | 334 816.00 | 334 816.00 |
CH Charges constatées d’avance | 128 322.00 | | 128 322.00 | 128 322.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 680 545.00 | | 9 680 545.00 | 9 680 545.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 895 849.00 | 1 262 680.00 | 10 633 169.00 | 11 895 849.00 |
CR Parts à plus d’un an | 3 606 110.00 | | | 3 606 110.00 |
CU Autres participations | 496 951.00 | | 496 951.00 | 496 951.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000 000.00 | | | 6 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 600 000.00 | | | 600 000.00 |
DG Autres réserves | 2 558 492.00 | | | 2 558 492.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 349 459.00 | | | -2 349 459.00 |
DL TOTAL (I) | 6 809 033.00 | | | 6 809 033.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 109 466.00 | | | 2 109 466.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 226 156.00 | | | 226 156.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 484 512.00 | | | 1 484 512.00 |
EA Autres dettes | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 824 136.00 | | | 3 824 136.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 633 169.00 | | | 10 633 169.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 714 869.00 | | | 1 714 869.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 817 618.00 | | 1 817 618.00 | 1 817 618.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 817 618.00 | | 1 817 618.00 | 1 817 618.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 666.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 42 133.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 864 429.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 206 077.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 37 912.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 970 031.00 | |
FZ Charges sociales | | | 894 234.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 108 313.00 | |
GE Autres charges | | | 80 223.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 296 792.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 432 363.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 83 451.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 83 451.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 886.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 886.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 74 564.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 357 798.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 42 133.00 | | | 42 133.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -8 339.00 | | | -8 339.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 947 880.00 | | | 1 947 880.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 297 340.00 | | | 4 297 340.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 349 459.00 | | | -2 349 459.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 16 066.00 | | | 16 066.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 035 130.00 | | 182 784.00 | 2 035 130.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 610.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 610.00 | 735 720.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 610.00 | 2 215 304.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 21 470.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 458 114.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 470.00 | | | 21 470.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 429 330.00 | | 28 784.00 | 1 429 330.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 584 330.00 | | 154 000.00 | 584 330.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 154 367.00 | 108 313.00 | | 1 154 367.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 470.00 | | | 21 470.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 132 897.00 | 108 313.00 | | 1 132 897.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 226 157.00 | 226 157.00 | | 226 157.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 484 513.00 | 1 484 513.00 | | 1 484 513.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
VI Groupe et associés | 2 109 266.00 | | 2 109 266.00 | 2 109 266.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 824 136.00 | 1 714 870.00 | 2 109 266.00 | 3 824 136.00 |