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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 469.00 | 21 469.00 | | 21 469.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 429 329.00 | 1 132 896.00 | 296 433.00 | 1 429 329.00 |
BH Autres immobilisations financières | 89 379.00 | | 89 379.00 | 89 379.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 035 130.00 | 1 154 366.00 | 880 763.00 | 2 035 130.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 954 768.00 | | 4 954 768.00 | 4 954 768.00 |
BZ Autres créances | 5 781 852.00 | | 5 781 852.00 | 5 781 852.00 |
CF Disponibilités | 318 283.00 | | 318 283.00 | 318 283.00 |
CH Charges constatées d’avance | 123 938.00 | | 123 938.00 | 123 938.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 178 842.00 | | 11 178 842.00 | 11 178 842.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 213 973.00 | 1 154 366.00 | 12 059 606.00 | 13 213 973.00 |
CU Autres participations | 494 951.00 | | 494 951.00 | 494 951.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000 000.00 | | | 6 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 600 000.00 | | | 600 000.00 |
DG Autres réserves | 4 545 916.00 | | | 4 545 916.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 987 423.00 | | | -1 987 423.00 |
DL TOTAL (I) | 9 158 493.00 | | | 9 158 493.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 170.00 | | | 170.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 250 200.00 | | | 1 250 200.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 259 489.00 | | | 259 489.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 387 252.00 | | | 1 387 252.00 |
EA Autres dettes | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 901 113.00 | | | 2 901 113.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 059 606.00 | | | 12 059 606.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 901 113.00 | | | 2 901 113.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 170.00 | | | 170.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 391 995.00 | | 1 391 995.00 | 1 391 995.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 391 995.00 | | 1 391 995.00 | 1 391 995.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 120 534.00 | |
FQ Autres produits | | | 14 174.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 526 704.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 153 913.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 42 159.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 501 909.00 | |
FZ Charges sociales | | | 796 559.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 96 826.00 | |
GE Autres charges | | | 86 914.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 678 282.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 151 578.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 174 901.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 174 901.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 174 901.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 976 677.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 42 984.00 | | | 42 984.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 34 000.00 | | | 34 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 34 000.00 | | | 34 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 50 745.00 | | | 50 745.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 50 745.00 | | | 50 745.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -16 745.00 | | | -16 745.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -6 000.00 | | | -6 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 735 605.00 | | | 1 735 605.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 723 028.00 | | | 3 723 028.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 987 423.00 | | | -1 987 423.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 15 992.00 | | | 15 992.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 990 977.00 | 160 716.00 | 116 563.00 | 1 990 977.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 470.00 | | | 21 470.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 387 222.00 | 152 979.00 | 110 872.00 | 1 387 222.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 582 284.00 | 7 737.00 | 5 691.00 | 582 284.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 138 768.00 | 96 827.00 | 81 228.00 | 1 138 768.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 470.00 | | | 21 470.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 117 298.00 | 96 827.00 | 81 228.00 | 1 117 298.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 259 490.00 | 259 490.00 | | 259 490.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 387 253.00 | 1 387 253.00 | | 1 387 253.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 89 379.00 | | 89 379.00 | 89 379.00 |
UX Autres créances clients | 4 954 768.00 | 4 954 768.00 | | 4 954 768.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 171.00 | 171.00 | | 171.00 |
VI Groupe et associés | 1 250 000.00 | 1 250 000.00 | | 1 250 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 781 852.00 | 5 781 852.00 | | 5 781 852.00 |
VS Charges constatées d’avance | 123 939.00 | 123 939.00 | | 123 939.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 949 939.00 | 10 860 560.00 | 89 379.00 | 10 949 939.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 901 113.00 | 2 901 113.00 | | 2 901 113.00 |