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1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 304 898.00 | | 304 898.00 | 304 898.00 |
AP Constructions | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 102 510.00 | 79 812.00 | 22 699.00 | 102 510.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 137 530.00 | 117 205.00 | 20 325.00 | 137 530.00 |
BH Autres immobilisations financières | 982.00 | | 982.00 | 982.00 |
BJ TOTAL (I) | 551 920.00 | 203 016.00 | 348 904.00 | 551 920.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 69 570.00 | | 69 570.00 | 69 570.00 |
BP En cours de production de services | 76 914.00 | | 76 914.00 | 76 914.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 863.00 | | 863.00 | 863.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 367 269.00 | 827.00 | 366 442.00 | 367 269.00 |
BZ Autres créances | 555 056.00 | | 555 056.00 | 555 056.00 |
CF Disponibilités | 188 485.00 | | 188 485.00 | 188 485.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 053.00 | | 1 053.00 | 1 053.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 351 898.00 | 827.00 | 1 351 071.00 | 1 351 898.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 903 818.00 | 203 843.00 | 1 699 975.00 | 1 903 818.00 |
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2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 1 528 249.00 | 1 413 126.00 | | 1 528 249.00 |
222 Production stockée | 30 700.00 | -11 286.00 | | 30 700.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 4 000.00 | 400.00 | | 4 000.00 |
230 Autres produits | 5 333.00 | 22 033.00 | | 5 333.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 1 568 283.00 | 1 424 273.00 | | 1 568 283.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 652 928.00 | 601 033.00 | | 652 928.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 2 070.00 | -675.00 | | 2 070.00 |
242 Autres charges externes. | 345 875.00 | 272 289.00 | | 345 875.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 11 190.00 | 11 881.00 | | 11 190.00 |
250 Rémunérations du personnel | 401 448.00 | 418 176.00 | | 401 448.00 |
252 Charges sociales | 163 239.00 | 176 480.00 | | 163 239.00 |
262 Autres charges | 20.00 | | | 20.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 591 745.00 | 630 940.00 | | 591 745.00 |
270 Résultat d’exploitation | -24 336.00 | -79 315.00 | | -24 336.00 |
280 Produits financiers | 4 630.00 | 3 845.00 | | 4 630.00 |
290 Produits exceptionnels | 30 895.00 | 35 404.00 | | 30 895.00 |
294 Charges financières | 3 783.00 | 858.00 | | 3 783.00 |
300 Charges exceptionnelles | 19 683.00 | 25 633.00 | | 19 683.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -5 333.00 | -3 800.00 | | -5 333.00 |
310 Bénéfice ou perte | -6 943.00 | -62 758.00 | | -6 943.00 |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 996 669.00 | 1 059 426.00 | | 996 669.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 943.00 | -62 758.00 | | -6 943.00 |
DL TOTAL (I) | 1 031 649.00 | 1 038 592.00 | | 1 031 649.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 41 082.00 | 15 784.00 | | 41 082.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 200.00 | 5 000.00 | | 4 200.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 148 012.00 | 92 525.00 | | 148 012.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 091.00 | 3 167.00 | | 3 091.00 |
EA Autres dettes | 30 460.00 | 45 147.00 | | 30 460.00 |
EC TOTAL (IV) | 668 326.00 | 590 650.00 | | 668 326.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 699 975.00 | 1 629 242.00 | | 1 699 975.00 |
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5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 568 102.00 | 6 959.00 | | 568 102.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 982.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23 142.00 | 551 920.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 304 898.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 23 142.00 | 246 040.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 304 898.00 | | | 304 898.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 262 222.00 | 6 959.00 | | 262 222.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 982.00 | | | 982.00 |
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6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 192 966.00 | 15 848.00 | 5 798.00 | 192 966.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 192 966.00 | 15 848.00 | 5 798.00 | 192 966.00 |
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8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 148 012.00 | 148 012.00 | | 148 012.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 410 558.00 | 410 558.00 | | 410 558.00 |
UT Autres immobilisations financières | 982.00 | | | 982.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 29 352.00 | 29 352.00 | | 29 352.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 729.00 | 4 165.00 | 7 564.00 | 11 729.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 054.00 | | | 4 054.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 053.00 | | | 1 053.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 017 048.00 | 1 016 066.00 | 982.00 | 1 017 048.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 664 126.00 | 656 561.00 | 7 564.00 | 664 126.00 |