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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 304 898.00 | | 304 898.00 | 304 898.00 |
AP Constructions | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 110 469.00 | 86 660.00 | 23 809.00 | 110 469.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 180 650.00 | 130 655.00 | 49 995.00 | 180 650.00 |
BD Autres titres immobilisés | 12 750.00 | | 12 750.00 | 12 750.00 |
BH Autres immobilisations financières | 982.00 | | 982.00 | 982.00 |
BJ TOTAL (I) | 615 749.00 | 223 315.00 | 392 434.00 | 615 749.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 69 960.00 | | 69 960.00 | 69 960.00 |
BN En cours de production de biens | 11 202.00 | | 11 202.00 | 11 202.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 368 113.00 | 22 227.00 | 345 885.00 | 368 113.00 |
BZ Autres créances | 592 492.00 | | 592 492.00 | 592 492.00 |
CF Disponibilités | 321 107.00 | | 321 107.00 | 321 107.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 384.00 | | 14 384.00 | 14 384.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 381 258.00 | 22 227.00 | 1 359 031.00 | 1 381 258.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 997 007.00 | 245 542.00 | 1 751 464.00 | 1 997 007.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 995 812.00 | 993 794.00 | | 995 812.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 84 768.00 | 2 018.00 | | 84 768.00 |
DL TOTAL (I) | 1 122 503.00 | 1 037 735.00 | | 1 122 503.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 3 286.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 357 698.00 | 367 268.00 | | 357 698.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 781.00 | 20 000.00 | | 4 781.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 177 197.00 | 249 077.00 | | 177 197.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 969.00 | 65 231.00 | | 74 969.00 |
EA Autres dettes | 14 317.00 | 25 638.00 | | 14 317.00 |
EC TOTAL (IV) | 628 961.00 | 730 501.00 | | 628 961.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 751 464.00 | 1 768 236.00 | | 1 751 464.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 2 133 273.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 133 273.00 | |
FM Production stockée | | | -162.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 650.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 666.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 146 427.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 929 658.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 170.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 321 155.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 925.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 528 395.00 | |
FZ Charges sociales | | | 234 186.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 37 949.00 | |
GE Autres charges | | | 8 356.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 075 794.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 70 633.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 266.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 287.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 021.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 69 613.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 25 694.00 | 20 439.00 | | 25 694.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 071.00 | 37 555.00 | | 11 071.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 14 623.00 | -17 117.00 | | 14 623.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -533.00 | -3 067.00 | | -533.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 172 387.00 | 2 109 876.00 | | 2 172 387.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 087 619.00 | 2 107 858.00 | | 2 087 619.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 84 768.00 | 2 018.00 | | 84 768.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 621 267.00 | | 17 165.00 | 621 267.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 732.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 683.00 | 615 749.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 304 898.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 22 683.00 | 297 118.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 304 898.00 | | | 304 898.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 302 636.00 | | 17 165.00 | 302 636.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 732.00 | | | 13 732.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 218 215.00 | 27 783.00 | 22 683.00 | 218 215.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 218 215.00 | 27 783.00 | 22 683.00 | 218 215.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 177 197.00 | 177 197.00 | | 177 197.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 372 014.00 | 14 317.00 | 357 698.00 | 372 014.00 |
UT Autres immobilisations financières | 982.00 | | 982.00 | 982.00 |
UX Autres créances clients | 368 113.00 | 368 113.00 | | 368 113.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 286.00 | | | 3 286.00 |
VP Divers | 592 492.00 | 52 242.00 | 540 250.00 | 592 492.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 74 969.00 | 74 969.00 | | 74 969.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 384.00 | 14 384.00 | | 14 384.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 975 971.00 | 434 738.00 | 541 232.00 | 975 971.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 624 180.00 | 266 482.00 | 357 698.00 | 624 180.00 |