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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 304 898.00 | | 304 898.00 | 304 898.00 |
AP Constructions | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 130 060.00 | 96 092.00 | 33 968.00 | 130 060.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 292 569.00 | 153 629.00 | 138 940.00 | 292 569.00 |
BD Autres titres immobilisés | 12 750.00 | | 12 750.00 | 12 750.00 |
BH Autres immobilisations financières | 982.00 | | 982.00 | 982.00 |
BJ TOTAL (I) | 747 260.00 | 255 721.00 | 491 539.00 | 747 260.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 54 790.00 | | 54 790.00 | 54 790.00 |
BN En cours de production de biens | 30 517.00 | | 30 517.00 | 30 517.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 244.00 | | 2 244.00 | 2 244.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 362 137.00 | 1 643.00 | 360 494.00 | 362 137.00 |
BZ Autres créances | 608 351.00 | | 608 351.00 | 608 351.00 |
CF Disponibilités | 256 258.00 | | 256 258.00 | 256 258.00 |
CH Charges constatées d’avance | 54 681.00 | | 54 681.00 | 54 681.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 368 978.00 | 1 643.00 | 1 367 335.00 | 1 368 978.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 116 237.00 | 257 363.00 | 1 858 874.00 | 2 116 237.00 |
CR Parts à plus d’un an | 540 250.00 | | | 540 250.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 1 080 580.00 | 995 812.00 | | 1 080 580.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -60 629.00 | 84 768.00 | | -60 629.00 |
DL TOTAL (I) | 1 061 874.00 | 1 122 503.00 | | 1 061 874.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 367 388.00 | 357 698.00 | | 367 388.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 4 781.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 298 136.00 | 177 197.00 | | 298 136.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 116 560.00 | 74 969.00 | | 116 560.00 |
EA Autres dettes | 1 753.00 | 14 317.00 | | 1 753.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 13 162.00 | | | 13 162.00 |
EC TOTAL (IV) | 797 000.00 | 628 961.00 | | 797 000.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 858 874.00 | 1 751 464.00 | | 1 858 874.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 797 000.00 | 266 482.00 | | 797 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 615 749.00 | | 132 209.00 | 615 749.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 732.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 698.00 | 747 260.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 304 898.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 698.00 | 428 629.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 304 898.00 | | | 304 898.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 297 118.00 | | 132 209.00 | 297 118.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 732.00 | | | 13 732.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 223 315.00 | 33 104.00 | 698.00 | 223 315.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 223 315.00 | 33 104.00 | 698.00 | 223 315.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 22 227.00 | | 20 585.00 | 22 227.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 22 227.00 | | 20 585.00 | 22 227.00 |
7C TOTAL GENERAL | 22 227.00 | | 20 585.00 | 22 227.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 20 585.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 298 136.00 | 298 136.00 | | 298 136.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 116 560.00 | 116 560.00 | | 116 560.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 753.00 | 1 753.00 | | 1 753.00 |
8L Produits constatés d’avance | 13 162.00 | 13 162.00 | | 13 162.00 |
UT Autres immobilisations financières | 982.00 | | 982.00 | 982.00 |
UX Autres créances clients | 362 137.00 | 362 137.00 | | 362 137.00 |
VI Groupe et associés | 367 388.00 | 367 388.00 | | 367 388.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 608 351.00 | 608 351.00 | | 608 351.00 |
VS Charges constatées d’avance | 54 681.00 | 54 681.00 | | 54 681.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 026 151.00 | 1 025 169.00 | 982.00 | 1 026 151.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 797 000.00 | 797 000.00 | | 797 000.00 |