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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 304 898.00 | | 304 898.00 | 304 898.00 |
AP Constructions | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 144 915.00 | 96 306.00 | 48 609.00 | 144 915.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 731 818.00 | 271 928.00 | 459 890.00 | 731 818.00 |
BD Autres titres immobilisés | 6 987.00 | | 6 987.00 | 6 987.00 |
BH Autres immobilisations financières | 982.00 | | 982.00 | 982.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 195 600.00 | 374 234.00 | 821 367.00 | 1 195 600.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 45 290.00 | | 45 290.00 | 45 290.00 |
BN En cours de production de biens | 81 246.00 | | 81 246.00 | 81 246.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 436.00 | | 436.00 | 436.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 523 478.00 | 26 278.00 | 497 200.00 | 523 478.00 |
BZ Autres créances | 660 675.00 | | 660 675.00 | 660 675.00 |
CF Disponibilités | 303 722.00 | | 303 722.00 | 303 722.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 863.00 | | 14 863.00 | 14 863.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 629 709.00 | 26 278.00 | 1 603 431.00 | 1 629 709.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 825 309.00 | 400 512.00 | 2 424 797.00 | 2 825 309.00 |
CR Parts à plus d’un an | 324 873.00 | | | 324 873.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 1 200 462.00 | 1 019 951.00 | | 1 200 462.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -207 192.00 | 180 512.00 | | -207 192.00 |
DL TOTAL (I) | 1 035 194.00 | 1 242 386.00 | | 1 035 194.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 273 767.00 | 5 620.00 | | 273 767.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 311 101.00 | 355 917.00 | | 311 101.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 263.00 | | | 8 263.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 605 467.00 | 339 476.00 | | 605 467.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 191 006.00 | 186 123.00 | | 191 006.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 389 603.00 | 887 136.00 | | 1 389 603.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 424 797.00 | 2 129 521.00 | | 2 424 797.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 234 950.00 | | | 234 950.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 311 101.00 | | | 311 101.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 982 552.00 | | 319 578.00 | 982 552.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10 013.00 | 7 969.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 106 530.00 | 1 195 600.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 304 898.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 96 517.00 | 882 733.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 304 898.00 | | | 304 898.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 663 921.00 | | 315 328.00 | 663 921.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 732.00 | | 4 250.00 | 13 732.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 315 669.00 | 104 369.00 | 45 805.00 | 315 669.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 315 669.00 | 104 369.00 | 45 805.00 | 315 669.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 605 467.00 | 605 467.00 | | 605 467.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 311 101.00 | 311 101.00 | | 311 101.00 |
UT Autres immobilisations financières | 982.00 | | 982.00 | 982.00 |
UX Autres créances clients | 523 478.00 | 198 605.00 | 324 873.00 | 523 478.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 273 767.00 | 38 817.00 | 159 330.00 | 273 767.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 280 000.00 | | | 280 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 017.00 | | | 12 017.00 |
VP Divers | 660 675.00 | 660 675.00 | | 660 675.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 191 006.00 | 191 006.00 | | 191 006.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 863.00 | 14 863.00 | | 14 863.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 199 998.00 | 874 143.00 | 325 855.00 | 1 199 998.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 381 340.00 | 1 146 391.00 | 159 330.00 | 1 381 340.00 |