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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 304 898.00 | | 304 898.00 | 304 898.00 |
AP Constructions | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 104 840.00 | 77 681.00 | 27 159.00 | 104 840.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 191 796.00 | 134 534.00 | 57 263.00 | 191 796.00 |
BD Autres titres immobilisés | 12 750.00 | | 12 750.00 | 12 750.00 |
BH Autres immobilisations financières | 982.00 | | 982.00 | 982.00 |
BJ TOTAL (I) | 621 267.00 | 218 215.00 | 403 052.00 | 621 267.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 72 130.00 | | 72 130.00 | 72 130.00 |
BP En cours de production de services | 11 364.00 | | 11 364.00 | 11 364.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 348 523.00 | 12 062.00 | 336 461.00 | 348 523.00 |
BZ Autres créances | 635 984.00 | | 635 984.00 | 635 984.00 |
CF Disponibilités | 308 841.00 | | 308 841.00 | 308 841.00 |
CH Charges constatées d’avance | 403.00 | | 403.00 | 403.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 377 245.00 | 12 062.00 | 1 365 183.00 | 1 377 245.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 998 512.00 | 230 276.00 | 1 768 236.00 | 1 998 512.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 993 794.00 | 989 726.00 | | 993 794.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 018.00 | 4 068.00 | | 2 018.00 |
DL TOTAL (I) | 1 037 735.00 | 1 035 718.00 | | 1 037 735.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 286.00 | 7 564.00 | | 3 286.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 367 268.00 | 379 268.00 | | 367 268.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 249 077.00 | 167 935.00 | | 249 077.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 231.00 | 89 462.00 | | 65 231.00 |
EA Autres dettes | 25 638.00 | 30 538.00 | | 25 638.00 |
EC TOTAL (IV) | 730 501.00 | 694 766.00 | | 730 501.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 768 236.00 | 1 730 484.00 | | 1 768 236.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 367 268.00 | | | 367 268.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 2 067 769.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 067 769.00 | |
FM Production stockée | | | -9 577.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 16 771.00 | |
FQ Autres produits | | | 12 162.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 087 125.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 940 107.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 170.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 370 206.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 340.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 511 174.00 | |
FZ Charges sociales | | | 207 562.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 27 332.00 | |
GE Autres charges | | | 5 449.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 072 000.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 125.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 312.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 369.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 942.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 067.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 439.00 | 25 470.00 | | 20 439.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 37 555.00 | 1 277.00 | | 37 555.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -17 117.00 | 24 193.00 | | -17 117.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 067.00 | -2 667.00 | | -3 067.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 109 876.00 | 1 828 958.00 | | 2 109 876.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 107 858.00 | 1 824 890.00 | | 2 107 858.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 018.00 | 4 068.00 | | 2 018.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 587 020.00 | | | 587 020.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 732.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 621 267.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 302 636.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 268 390.00 | | | 268 390.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 732.00 | | | 13 732.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 212 633.00 | 23 447.00 | 17 866.00 | 212 633.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 212 633.00 | 23 447.00 | 17 866.00 | 212 633.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 286.00 | 3 286.00 | | 3 286.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 249 077.00 | 249 077.00 | | 249 077.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 392 906.00 | 392 906.00 | | 392 906.00 |
UT Autres immobilisations financières | 982.00 | | | 982.00 |
UX Autres créances clients | 348 523.00 | 348 523.00 | | 348 523.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 279.00 | | | 4 279.00 |
VP Divers | 635 984.00 | 635 984.00 | | 635 984.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 65 231.00 | 65 231.00 | | 65 231.00 |
VS Charges constatées d’avance | 403.00 | | | 403.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 985 892.00 | 984 910.00 | 982.00 | 985 892.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 710 501.00 | 710 501.00 | | 710 501.00 |