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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 304 898.00 | | 304 898.00 | 304 898.00 |
AP Constructions | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 152 962.00 | 107 490.00 | 45 473.00 | 152 962.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 504 959.00 | 202 180.00 | 302 779.00 | 504 959.00 |
BD Autres titres immobilisés | 12 750.00 | | 12 750.00 | 12 750.00 |
BH Autres immobilisations financières | 982.00 | | 982.00 | 982.00 |
BJ TOTAL (I) | 982 552.00 | 315 669.00 | 666 882.00 | 982 552.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 54 790.00 | | 54 790.00 | 54 790.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 419.00 | | 419.00 | 419.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 535 831.00 | 12 560.00 | 523 271.00 | 535 831.00 |
BZ Autres créances | 596 475.00 | | 596 475.00 | 596 475.00 |
CF Disponibilités | 249 650.00 | | 249 650.00 | 249 650.00 |
CH Charges constatées d’avance | 38 034.00 | | 38 034.00 | 38 034.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 475 199.00 | 12 560.00 | 1 462 639.00 | 1 475 199.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 457 751.00 | 328 229.00 | 2 129 521.00 | 2 457 751.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 1 019 951.00 | 1 080 580.00 | | 1 019 951.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 180 512.00 | -60 629.00 | | 180 512.00 |
DL TOTAL (I) | 1 242 386.00 | 1 061 874.00 | | 1 242 386.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 620.00 | | | 5 620.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 355 917.00 | 367 388.00 | | 355 917.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 339 476.00 | 298 136.00 | | 339 476.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 186 123.00 | 116 560.00 | | 186 123.00 |
EA Autres dettes | | 1 753.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 13 162.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 887 136.00 | 797 000.00 | | 887 136.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 129 521.00 | 1 858 874.00 | | 2 129 521.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 882 699.00 | 797 000.00 | | 882 699.00 |