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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 304 898.00 | | 304 898.00 | 304 898.00 |
AP Constructions | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 108 087.00 | 83 477.00 | 24 610.00 | 108 087.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 154 303.00 | 123 156.00 | 31 147.00 | 154 303.00 |
BD Autres titres immobilisés | 12 750.00 | | 12 750.00 | 12 750.00 |
BH Autres immobilisations financières | 982.00 | | 982.00 | 982.00 |
BJ TOTAL (I) | 587 020.00 | 212 633.00 | 374 387.00 | 587 020.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 70 960.00 | | 70 960.00 | 70 960.00 |
BP En cours de production de services | 20 941.00 | | 20 941.00 | 20 941.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 367 139.00 | 13 620.00 | 353 519.00 | 367 139.00 |
BZ Autres créances | 643 868.00 | | 643 868.00 | 643 868.00 |
CF Disponibilités | 265 755.00 | | 265 755.00 | 265 755.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 053.00 | | 1 053.00 | 1 053.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 369 717.00 | 13 620.00 | 1 356 097.00 | 1 369 717.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 956 737.00 | 226 253.00 | 1 730 484.00 | 1 956 737.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 989 726.00 | 996 669.00 | | 989 726.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 068.00 | -6 943.00 | | 4 068.00 |
DL TOTAL (I) | 1 035 718.00 | 1 031 649.00 | | 1 035 718.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 564.00 | 41 082.00 | | 7 564.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 379 268.00 | 380 098.00 | | 379 268.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 20 000.00 | 4 200.00 | | 20 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 167 935.00 | 148 012.00 | | 167 935.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 89 462.00 | 64 474.00 | | 89 462.00 |
EA Autres dettes | 30 538.00 | 30 460.00 | | 30 538.00 |
EC TOTAL (IV) | 694 766.00 | 668 326.00 | | 694 766.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 730 484.00 | 1 699 975.00 | | 1 730 484.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 1 795 212.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 795 212.00 | |
FM Production stockée | | | -55 973.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 11 504.00 | |
FQ Autres produits | | | 48 730.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 799 475.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 774 780.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 390.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 321 294.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 161.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 485 509.00 | |
FZ Charges sociales | | | 204 679.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 859.00 | |
GE Autres charges | | | 19.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 822 911.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -23 436.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 013.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 369.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 644.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -22 791.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 25 470.00 | 30 895.00 | | 25 470.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 277.00 | 19 683.00 | | 1 277.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 24 193.00 | 11 212.00 | | 24 193.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 667.00 | -5 333.00 | | -2 667.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 828 958.00 | 1 603 808.00 | | 1 828 958.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 824 890.00 | 1 610 751.00 | | 1 824 890.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 068.00 | -6 943.00 | | 4 068.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 551 920.00 | 40 551.00 | | 551 920.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 732.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 451.00 | 587 020.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 304 898.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 451.00 | 268 390.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 304 898.00 | | | 304 898.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 246 040.00 | 27 801.00 | | 246 040.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 982.00 | 12 750.00 | | 982.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 203 016.00 | 15 067.00 | 5 450.00 | 203 016.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 203 016.00 | 15 067.00 | 5 450.00 | 203 016.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 167 935.00 | 167 935.00 | | 167 935.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 409 806.00 | 409 806.00 | | 409 806.00 |
UT Autres immobilisations financières | 982.00 | | | 982.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 564.00 | 4 279.00 | 3 286.00 | 7 564.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 165.00 | | | 4 165.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 89 462.00 | 89 462.00 | | 89 462.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 053.00 | | | 1 053.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 013 042.00 | 1 012 060.00 | 982.00 | 1 013 042.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 674 766.00 | 671 481.00 | 3 286.00 | 674 766.00 |