| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 4 573.00 | | 4 573.00 | 4 573.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 341 989.00 | 311 117.00 | 30 872.00 | 341 989.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 72 862.00 | 58 237.00 | 14 624.00 | 72 862.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 135.00 | | 3 135.00 | 3 135.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 261.00 | | 4 261.00 | 4 261.00 |
BJ TOTAL (I) | 446 822.00 | 369 354.00 | 77 467.00 | 446 822.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 39 927.00 | | 39 927.00 | 39 927.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 718 816.00 | | 718 816.00 | 718 816.00 |
BZ Autres créances | 81 466.00 | | 81 466.00 | 81 466.00 |
CF Disponibilités | 385 512.00 | | 385 512.00 | 385 512.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 489.00 | | 17 489.00 | 17 489.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 243 213.00 | | 1 243 213.00 | 1 243 213.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 690 035.00 | 369 354.00 | 1 320 680.00 | 1 690 035.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 867.00 | | | 22 867.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 286.00 | | | 2 286.00 |
DG Autres réserves | 573 323.00 | | | 573 323.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 112 100.00 | | | 112 100.00 |
DL TOTAL (I) | 710 577.00 | | | 710 577.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 617.00 | | | 6 617.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 57 032.00 | | | 57 032.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 199 537.00 | | | 199 537.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 346 531.00 | | | 346 531.00 |
EA Autres dettes | 382.00 | | | 382.00 |
EC TOTAL (IV) | 610 102.00 | | | 610 102.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 320 680.00 | | | 1 320 680.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 610 102.00 | | | 610 102.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6 617.00 | | | 6 617.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 441 454.00 | | | 441 454.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 397.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 446 822.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 414 852.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 412 483.00 | | | 412 483.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 397.00 | | | 4 397.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 342 748.00 | 43 776.00 | 17 170.00 | 342 748.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 342 748.00 | 43 776.00 | 17 170.00 | 342 748.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 199 538.00 | 199 538.00 | | 199 538.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 57 416.00 | 57 416.00 | | 57 416.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 262.00 | | | 4 262.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 618.00 | 6 618.00 | | 6 618.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 490.00 | | | 17 490.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 822 034.00 | 817 773.00 | 4 262.00 | 822 034.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 610 103.00 | 610 103.00 | | 610 103.00 |