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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 838.00 | 768.00 | 1 069.00 | 1 838.00 |
AH Fonds commercial | 4 573.00 | | 4 573.00 | 4 573.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 362 102.00 | 341 804.00 | 20 298.00 | 362 102.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 103 962.00 | 78 860.00 | 25 102.00 | 103 962.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 135.00 | | 3 135.00 | 3 135.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 261.00 | | 1 261.00 | 1 261.00 |
BJ TOTAL (I) | 496 873.00 | 421 432.00 | 75 440.00 | 496 873.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 65 274.00 | | 65 274.00 | 65 274.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 862 082.00 | | 862 082.00 | 862 082.00 |
BZ Autres créances | 80 453.00 | | 80 453.00 | 80 453.00 |
CF Disponibilités | 666 170.00 | | 666 170.00 | 666 170.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 869.00 | | 17 869.00 | 17 869.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 691 850.00 | | 1 691 850.00 | 1 691 850.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 188 723.00 | 421 432.00 | 1 767 291.00 | 2 188 723.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 867.00 | | | 22 867.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 286.00 | | | 2 286.00 |
DG Autres réserves | 676 466.00 | | | 676 466.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 185 404.00 | | | 185 404.00 |
DL TOTAL (I) | 887 024.00 | | | 887 024.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 811.00 | | | 811.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 55 907.00 | | | 55 907.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 339 366.00 | | | 339 366.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 429 710.00 | | | 429 710.00 |
EA Autres dettes | 54 469.00 | | | 54 469.00 |
EC TOTAL (IV) | 880 266.00 | | | 880 266.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 767 291.00 | | | 1 767 291.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 880 266.00 | | | 880 266.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 811.00 | | | 811.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 496 822.00 | | | 496 822.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 397.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 496 873.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 21 838.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 466 064.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 467 852.00 | | | 467 852.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 397.00 | | | 4 397.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 404 629.00 | 24 704.00 | 7 900.00 | 404 629.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 768.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 404 629.00 | 23 935.00 | 7 900.00 | 404 629.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 339 367.00 | 339 367.00 | | 339 367.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 110 377.00 | 110 377.00 | | 110 377.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 262.00 | | 1 262.00 | 1 262.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 80 454.00 | 80 454.00 | | 80 454.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 811.00 | 811.00 | | 811.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 869.00 | 17 869.00 | | 17 869.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 429 711.00 | 429 711.00 | | 429 711.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 961 668.00 | 960 406.00 | 1 262.00 | 961 668.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 880 266.00 | 880 266.00 | | 880 266.00 |
Z1 Créances représentatives de titres prêtés | 862 083.00 | 862 083.00 | | 862 083.00 |