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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 838.00 | 1 838.00 | | 1 838.00 |
AH Fonds commercial | 4 573.00 | | 4 573.00 | 4 573.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 639 988.00 | 472 725.00 | 167 263.00 | 639 988.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 104 294.00 | 104 024.00 | 270.00 | 104 294.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 167.00 | | 3 167.00 | 3 167.00 |
BJ TOTAL (I) | 773 862.00 | 578 587.00 | 195 275.00 | 773 862.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 110 893.00 | | 110 893.00 | 110 893.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 544 271.00 | | 544 271.00 | 544 271.00 |
BZ Autres créances | 66 501.00 | | 66 501.00 | 66 501.00 |
CF Disponibilités | 865 592.00 | | 865 592.00 | 865 592.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 261.00 | | 5 261.00 | 5 261.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 592 521.00 | | 1 592 521.00 | 1 592 521.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 366 383.00 | 578 587.00 | 1 787 796.00 | 2 366 383.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 781.00 | | | 9 781.00 |
DG Autres réserves | 632 886.00 | | | 632 886.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -48 221.00 | | | -48 221.00 |
DL TOTAL (I) | 894 446.00 | | | 894 446.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 131 873.00 | | | 131 873.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 120 084.00 | | | 120 084.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 330 490.00 | | | 330 490.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 305 667.00 | | | 305 667.00 |
EA Autres dettes | 5 234.00 | | | 5 234.00 |
EC TOTAL (IV) | 893 350.00 | | | 893 350.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 787 796.00 | | | 1 787 796.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 827 159.00 | | | 827 159.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 864.00 | | | 864.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 660 058.00 | | 119 150.00 | 660 058.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 262.00 | 3 168.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 346.00 | 773 862.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 26 411.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 084.00 | 744 283.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 26 411.00 | | | 26 411.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 629 218.00 | | 119 150.00 | 629 218.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 429.00 | | | 4 429.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 521 873.00 | 60 799.00 | 4 084.00 | 521 873.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 838.00 | | | 1 838.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 520 035.00 | 60 799.00 | 4 084.00 | 520 035.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 330 491.00 | 330 491.00 | | 330 491.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 305 668.00 | 305 668.00 | | 305 668.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 125 319.00 | 125 319.00 | | 125 319.00 |
UX Autres créances clients | 544 271.00 | 544 271.00 | | 544 271.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 864.00 | 864.00 | | 864.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 131 009.00 | 64 819.00 | 66 190.00 | 131 009.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 101 000.00 | | | 101 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 52 914.00 | | | 52 914.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 66 502.00 | 66 502.00 | | 66 502.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 262.00 | 5 262.00 | | 5 262.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 616 035.00 | 616 035.00 | | 616 035.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 893 350.00 | 827 160.00 | 66 190.00 | 893 350.00 |