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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 4 573.00 | | 4 573.00 | 4 573.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 358 989.00 | 329 369.00 | 29 620.00 | 358 989.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 108 862.00 | 75 260.00 | 33 602.00 | 108 862.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 135.00 | | 3 135.00 | 3 135.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 261.00 | | 1 261.00 | 1 261.00 |
BJ TOTAL (I) | 496 822.00 | 404 629.00 | 92 193.00 | 496 822.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 26 963.00 | | 26 963.00 | 26 963.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 697 384.00 | | 697 384.00 | 697 384.00 |
BZ Autres créances | 116 816.00 | | 116 816.00 | 116 816.00 |
CF Disponibilités | 341 334.00 | | 341 334.00 | 341 334.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 124.00 | | 21 124.00 | 21 124.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 203 623.00 | | 1 203 623.00 | 1 203 623.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 700 446.00 | 404 629.00 | 1 295 817.00 | 1 700 446.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 867.00 | | | 22 867.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 286.00 | | | 2 286.00 |
DG Autres réserves | 677 423.00 | | | 677 423.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 442.00 | | | 4 442.00 |
DL TOTAL (I) | 707 020.00 | | | 707 020.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 214.00 | | | 214.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 42 127.00 | | | 42 127.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 176 407.00 | | | 176 407.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 361 765.00 | | | 361 765.00 |
EA Autres dettes | 8 281.00 | | | 8 281.00 |
EC TOTAL (IV) | 588 796.00 | | | 588 796.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 295 817.00 | | | 1 295 817.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 588 796.00 | | | 588 796.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 214.00 | | | 214.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 446 822.00 | | | 446 822.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 397.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 496 822.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 467 852.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 414 852.00 | | | 414 852.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 397.00 | | | 7 397.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 369 355.00 | 35 274.00 | | 369 355.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 369 355.00 | 35 274.00 | | 369 355.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 176 407.00 | 176 407.00 | | 176 407.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 50 410.00 | 50 410.00 | | 50 410.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 262.00 | | | 1 262.00 |
UX Autres créances clients | 697 384.00 | | | 697 384.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 215.00 | 215.00 | | 215.00 |
VP Divers | 116 817.00 | | | 116 817.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 361 765.00 | 361 765.00 | | 361 765.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 125.00 | | | 21 125.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 836 587.00 | 835 326.00 | 1 262.00 | 836 587.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 588 797.00 | 588 797.00 | | 588 797.00 |