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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 838.00 | 1 687.00 | 150.00 | 1 838.00 |
AH Fonds commercial | 4 573.00 | | 4 573.00 | 4 573.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 476 562.00 | 346 367.00 | 130 194.00 | 476 562.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 103 962.00 | 89 830.00 | 14 131.00 | 103 962.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 135.00 | | 3 135.00 | 3 135.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 261.00 | | 1 261.00 | 1 261.00 |
BJ TOTAL (I) | 611 333.00 | 437 885.00 | 173 447.00 | 611 333.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 47 877.00 | | 47 877.00 | 47 877.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 545 548.00 | | 545 548.00 | 545 548.00 |
BZ Autres créances | 104 425.00 | | 104 425.00 | 104 425.00 |
CF Disponibilités | 912 483.00 | | 912 483.00 | 912 483.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 667.00 | | 18 667.00 | 18 667.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 629 003.00 | | 1 629 003.00 | 1 629 003.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 240 336.00 | 437 885.00 | 1 802 451.00 | 2 240 336.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 286.00 | | | 2 286.00 |
DG Autres réserves | 580 738.00 | | | 580 738.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 754.00 | | | 7 754.00 |
DL TOTAL (I) | 890 779.00 | | | 890 779.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 106 041.00 | | | 106 041.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 707.00 | | | 14 707.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 185 348.00 | | | 185 348.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 603 780.00 | | | 603 780.00 |
EA Autres dettes | 1 793.00 | | | 1 793.00 |
EC TOTAL (IV) | 911 671.00 | | | 911 671.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 802 451.00 | | | 1 802 451.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 836 138.00 | | | 836 138.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 793.00 | | | 793.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 496 873.00 | | 130 540.00 | 496 873.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 397.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 080.00 | 611 333.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 26 411.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 080.00 | 580 525.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 26 411.00 | | | 26 411.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 466 064.00 | | 130 540.00 | 466 064.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 397.00 | | | 4 397.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 421 433.00 | 32 532.00 | 16 080.00 | 421 433.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 768.00 | 919.00 | | 768.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 420 664.00 | 31 613.00 | 16 080.00 | 420 664.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 185 348.00 | 185 348.00 | | 185 348.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 603 781.00 | 603 781.00 | | 603 781.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 793.00 | 1 793.00 | | 1 793.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 262.00 | | 1 262.00 | 1 262.00 |
UX Autres créances clients | 545 548.00 | 545 548.00 | | 545 548.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 793.00 | 793.00 | | 793.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 105 248.00 | 29 715.00 | 75 533.00 | 105 248.00 |
VI Groupe et associés | 14 708.00 | 14 708.00 | | 14 708.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 752.00 | | | 14 752.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 104 425.00 | 104 425.00 | | 104 425.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 668.00 | 18 668.00 | | 18 668.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 669 903.00 | 668 642.00 | 1 262.00 | 669 903.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 911 672.00 | 836 139.00 | 75 533.00 | 911 672.00 |