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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 838.00 | 1 838.00 | | 1 838.00 |
AH Fonds commercial | 4 573.00 | | 4 573.00 | 4 573.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 484 078.00 | 379 488.00 | 104 589.00 | 484 078.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 103 962.00 | 96 854.00 | 7 107.00 | 103 962.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 167.00 | | 3 167.00 | 3 167.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 261.00 | | 1 261.00 | 1 261.00 |
BJ TOTAL (I) | 618 880.00 | 478 180.00 | 140 700.00 | 618 880.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 46 964.00 | | 46 964.00 | 46 964.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 834 903.00 | | 834 903.00 | 834 903.00 |
BZ Autres créances | 20 998.00 | | 20 998.00 | 20 998.00 |
CF Disponibilités | 876 439.00 | | 876 439.00 | 876 439.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 514.00 | | 8 514.00 | 8 514.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 787 821.00 | | 1 787 821.00 | 1 787 821.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 406 701.00 | 478 180.00 | 1 928 521.00 | 2 406 701.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 286.00 | | | 2 286.00 |
DG Autres réserves | 558 492.00 | | | 558 492.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 84 707.00 | | | 84 707.00 |
DL TOTAL (I) | 945 486.00 | | | 945 486.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 91 081.00 | | | 91 081.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 111 250.00 | | | 111 250.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 242 771.00 | | | 242 771.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 537 263.00 | | | 537 263.00 |
EA Autres dettes | 668.00 | | | 668.00 |
EC TOTAL (IV) | 983 035.00 | | | 983 035.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 928 521.00 | | | 1 928 521.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 922 465.00 | | | 922 465.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 655.00 | | | 655.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 611 333.00 | 8 952.00 | 1 404.00 | 611 333.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 573.00 | | | 4 573.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 838.00 | | | 21 838.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 580 525.00 | 8 920.00 | 1 404.00 | 580 525.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 397.00 | 32.00 | | 4 397.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 437 885.00 | 41 700.00 | 1 404.00 | 437 885.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 687.00 | 151.00 | | 1 687.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 436 198.00 | 41 549.00 | 1 404.00 | 436 198.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 242 772.00 | 242 772.00 | | 242 772.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 537 263.00 | 537 263.00 | | 537 263.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 111 919.00 | 111 919.00 | | 111 919.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 262.00 | | 1 262.00 | 1 262.00 |
UX Autres créances clients | 834 904.00 | 834 904.00 | | 834 904.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 655.00 | 655.00 | | 655.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 90 426.00 | 29 856.00 | 60 570.00 | 90 426.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 999.00 | 20 999.00 | | 20 999.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 515.00 | 8 515.00 | | 8 515.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 865 679.00 | 864 417.00 | 1 262.00 | 865 679.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 983 035.00 | 922 465.00 | 60 570.00 | 983 035.00 |