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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 838.00 | 1 838.00 | | 1 838.00 |
AH Fonds commercial | 4 573.00 | | 4 573.00 | 4 573.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 525 255.00 | 417 213.00 | 108 041.00 | 525 255.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 103 962.00 | 102 821.00 | 1 141.00 | 103 962.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 167.00 | | 3 167.00 | 3 167.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 261.00 | | 1 261.00 | 1 261.00 |
BJ TOTAL (I) | 660 058.00 | 521 872.00 | 138 185.00 | 660 058.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 58 789.00 | | 58 789.00 | 58 789.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 693 410.00 | | 693 410.00 | 693 410.00 |
BZ Autres créances | 28 682.00 | | 28 682.00 | 28 682.00 |
CF Disponibilités | 965 729.00 | | 965 729.00 | 965 729.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 072.00 | | 9 072.00 | 9 072.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 755 684.00 | | 1 755 684.00 | 1 755 684.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 415 742.00 | 521 872.00 | 1 893 869.00 | 2 415 742.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 522.00 | | | 6 522.00 |
DG Autres réserves | 608 964.00 | | | 608 964.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 65 181.00 | | | 65 181.00 |
DL TOTAL (I) | 980 667.00 | | | 980 667.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 83 736.00 | | | 83 736.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 112 250.00 | | | 112 250.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 206 310.00 | | | 206 310.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 510 863.00 | | | 510 863.00 |
EA Autres dettes | 41.00 | | | 41.00 |
EC TOTAL (IV) | 913 202.00 | | | 913 202.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 893 869.00 | | | 1 893 869.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 872 878.00 | | | 872 878.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 813.00 | | | 813.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 618 881.00 | | 41 177.00 | 618 881.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 429.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 660 058.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 26 411.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 629 218.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 26 411.00 | | | 26 411.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 588 040.00 | | 41 177.00 | 588 040.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 429.00 | | | 4 429.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 478 181.00 | 43 692.00 | | 478 181.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 838.00 | | | 1 838.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 476 343.00 | 43 692.00 | | 476 343.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 206 311.00 | 206 311.00 | | 206 311.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 42.00 | 42.00 | | 42.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 262.00 | | 1 262.00 | 1 262.00 |
UX Autres créances clients | 693 410.00 | 693 410.00 | | 693 410.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 813.00 | 813.00 | | 813.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 82 923.00 | 42 599.00 | 40 324.00 | 82 923.00 |
VI Groupe et associés | 112 250.00 | 112 250.00 | | 112 250.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 503.00 | | | 32 503.00 |
VP Divers | 28 683.00 | 28 683.00 | | 28 683.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 510 864.00 | 510 864.00 | | 510 864.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 073.00 | 9 073.00 | | 9 073.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 732 427.00 | 731 166.00 | 1 262.00 | 732 427.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 913 202.00 | 872 878.00 | 40 324.00 | 913 202.00 |