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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 99 714.00 | 75 608.00 | 24 106.00 | 99 714.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 730 335.00 | 517 644.00 | 212 691.00 | 730 335.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 106 068.00 | 58 627.00 | 47 441.00 | 106 068.00 |
BH Autres immobilisations financières | 85.00 | | 85.00 | 85.00 |
BJ TOTAL (I) | 936 202.00 | 651 879.00 | 284 323.00 | 936 202.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 37 642.00 | | 37 642.00 | 37 642.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 847 358.00 | 449 669.00 | 397 689.00 | 847 358.00 |
BZ Autres créances | 80 624.00 | | 80 624.00 | 80 624.00 |
CF Disponibilités | 362 509.00 | | 362 509.00 | 362 509.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 041.00 | | 14 041.00 | 14 041.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 342 175.00 | 449 669.00 | 892 505.00 | 1 342 175.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 278 376.00 | 1 101 548.00 | 1 176 828.00 | 2 278 376.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 840 568.00 | 835 485.00 | | 840 568.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -66 120.00 | 5 083.00 | | -66 120.00 |
DL TOTAL (I) | 818 448.00 | 884 568.00 | | 818 448.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 828.00 | 22 873.00 | | 12 828.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 176 944.00 | 77 588.00 | | 176 944.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 166 175.00 | 183 273.00 | | 166 175.00 |
EA Autres dettes | 2 251.00 | 17 728.00 | | 2 251.00 |
EC TOTAL (IV) | 358 380.00 | 301 815.00 | | 358 380.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 176 828.00 | 1 186 383.00 | | 1 176 828.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 355 790.00 | 288 987.00 | | 355 790.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 158.00 | | 2 158.00 | 2 158.00 |
FD Production vendue biens | 1 327 121.00 | | 1 327 121.00 | 1 327 121.00 |
FG Production vendue services | 2 144.00 | | 2 144.00 | 2 144.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 331 423.00 | | 1 331 423.00 | 1 331 423.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 101.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 784.00 | |
FQ Autres produits | | | 46.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 359 353.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 188 757.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 6 778.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 410 147.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 33 229.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 551 824.00 | |
FZ Charges sociales | | | 195 801.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 40 563.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 25.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 427 124.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -67 771.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 313.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 313.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 347.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 347.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 965.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -64 805.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 315.00 | | | 1 315.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 315.00 | | | 1 315.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 315.00 | | | -1 315.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 362 666.00 | 1 603 358.00 | | 1 362 666.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 428 786.00 | 1 598 275.00 | | 1 428 786.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -66 120.00 | 5 083.00 | | -66 120.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 33 322.00 | 34 162.00 | | 33 322.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 814 241.00 | | 165 184.00 | 814 241.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 85.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 43 223.00 | 936 202.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 43 223.00 | 936 117.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 814 156.00 | | 165 184.00 | 814 156.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 85.00 | | | 85.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 653 224.00 | 40 563.00 | 41 908.00 | 653 224.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 653 224.00 | 40 563.00 | 41 908.00 | 653 224.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 452 468.00 | | 2 799.00 | 452 468.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 452 468.00 | | 2 799.00 | 452 468.00 |
7C TOTAL GENERAL | 452 468.00 | | 2 799.00 | 452 468.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 799.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 176 944.00 | 176 944.00 | | 176 944.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 72 274.00 | 72 274.00 | | 72 274.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 273.00 | 62 273.00 | | 62 273.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 251.00 | 2 251.00 | | 2 251.00 |
UT Autres immobilisations financières | 85.00 | 85.00 | | 85.00 |
UX Autres créances clients | 305 682.00 | | | 305 682.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 541 677.00 | | | 541 677.00 |
VB T. V. A. | 34 796.00 | | | 34 796.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 183.00 | 183.00 | | 183.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 828.00 | 10 238.00 | 2 590.00 | 12 828.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 045.00 | | | 10 045.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 30 409.00 | | | 30 409.00 |
VP Divers | 15 419.00 | | | 15 419.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 795.00 | 7 795.00 | | 7 795.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 041.00 | | | 14 041.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 942 108.00 | 942 108.00 | | 942 108.00 |
VW T.V.A. | 23 833.00 | 23 833.00 | | 23 833.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 358 380.00 | 355 790.00 | 2 590.00 | 358 380.00 |