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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 99 714.00 | 87 944.00 | 11 769.00 | 99 714.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 835 538.00 | 662 433.00 | 173 105.00 | 835 538.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 155 987.00 | 94 290.00 | 61 697.00 | 155 987.00 |
BH Autres immobilisations financières | 85.00 | | 85.00 | 85.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 091 324.00 | 844 667.00 | 246 657.00 | 1 091 324.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 48 605.00 | | 48 605.00 | 48 605.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 450 697.00 | | 450 697.00 | 450 697.00 |
BZ Autres créances | 39 467.00 | | 39 467.00 | 39 467.00 |
CF Disponibilités | 1 189 908.00 | | 1 189 908.00 | 1 189 908.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 682.00 | | 6 682.00 | 6 682.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 736 359.00 | | 1 736 359.00 | 1 736 359.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 827 683.00 | 844 667.00 | 1 983 016.00 | 2 827 683.00 |
CP Parts à moins d’un an | 85.00 | | | 85.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 743 950.00 | 758 479.00 | | 743 950.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 324 356.00 | 285 471.00 | | 324 356.00 |
DJ Subventions d’investissement | 6 434.00 | 9 085.00 | | 6 434.00 |
DL TOTAL (I) | 1 118 740.00 | 1 097 035.00 | | 1 118 740.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 68 333.00 | 122 923.00 | | 68 333.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 118 418.00 | 107 769.00 | | 118 418.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 377 524.00 | 358 727.00 | | 377 524.00 |
EA Autres dettes | | 3 131.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 864 275.00 | 592 550.00 | | 864 275.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 983 016.00 | 1 689 585.00 | | 1 983 016.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 066 079.00 | | 25 244.00 | 1 066 079.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 85.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 091 324.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 091 239.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 065 995.00 | | 25 244.00 | 1 065 995.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 85.00 | | | 85.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 777 715.00 | 66 952.00 | | 777 715.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 777 715.00 | 66 952.00 | | 777 715.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 118 418.00 | 118 418.00 | | 118 418.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 133 320.00 | 133 320.00 | | 133 320.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 76 004.00 | 76 004.00 | | 76 004.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 33 336.00 | 33 336.00 | | 33 336.00 |
UT Autres immobilisations financières | 85.00 | 85.00 | | 85.00 |
UX Autres créances clients | 450 697.00 | 450 697.00 | | 450 697.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 209.00 | 209.00 | | 209.00 |
VB T. V. A. | 39 258.00 | 39 258.00 | | 39 258.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 205.00 | 205.00 | | 205.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 68 128.00 | 54 910.00 | 13 218.00 | 68 128.00 |
VI Groupe et associés | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 54 506.00 | | | 54 506.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 845.00 | 7 845.00 | | 7 845.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 682.00 | 6 682.00 | | 6 682.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 496 931.00 | 496 931.00 | | 496 931.00 |
VW T.V.A. | 127 019.00 | 127 019.00 | | 127 019.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 864 275.00 | 851 057.00 | 13 218.00 | 864 275.00 |