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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 99 714.00 | 80 594.00 | 19 120.00 | 99 714.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 748 574.00 | 561 177.00 | 187 397.00 | 748 574.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 106 068.00 | 66 721.00 | 39 348.00 | 106 068.00 |
BH Autres immobilisations financières | 85.00 | | 85.00 | 85.00 |
BJ TOTAL (I) | 954 441.00 | 708 491.00 | 245 949.00 | 954 441.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 31 359.00 | | 31 359.00 | 31 359.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 428 177.00 | | 428 177.00 | 428 177.00 |
BZ Autres créances | 60 787.00 | | 60 787.00 | 60 787.00 |
CF Disponibilités | 659 678.00 | | 659 678.00 | 659 678.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 858.00 | | 5 858.00 | 5 858.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 185 860.00 | | 1 185 860.00 | 1 185 860.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 140 300.00 | 708 491.00 | 1 431 809.00 | 2 140 300.00 |
CP Parts à moins d’un an | 85.00 | | | 85.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 624 448.00 | 840 568.00 | | 624 448.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 134 031.00 | -66 120.00 | | 134 031.00 |
DL TOTAL (I) | 802 479.00 | 818 448.00 | | 802 479.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 124 815.00 | 13 011.00 | | 124 815.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 94 318.00 | 176 944.00 | | 94 318.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 408 257.00 | 166 175.00 | | 408 257.00 |
EA Autres dettes | 1 940.00 | 2 251.00 | | 1 940.00 |
EC TOTAL (IV) | 629 330.00 | 358 380.00 | | 629 330.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 431 809.00 | 1 176 828.00 | | 1 431 809.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 545 423.00 | 355 790.00 | | 545 423.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 110.00 | 183.00 | | 110.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | 1 353 374.00 | | 1 353 374.00 | 1 353 374.00 |
FG Production vendue services | 290.00 | | 290.00 | 290.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 353 664.00 | | 1 353 664.00 | 1 353 664.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 465 386.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 819 064.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 152 484.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 6 283.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 350 268.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 090.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 482 746.00 | |
FZ Charges sociales | | | 153 355.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 56 613.00 | |
GE Autres charges | | | 454 724.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 685 563.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 133 501.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 937.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 937.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 366.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 366.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -429.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 133 072.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 959.00 | | | 959.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 959.00 | | | 959.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 315.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 315.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 959.00 | -1 315.00 | | 959.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 820 960.00 | 1 362 666.00 | | 1 820 960.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 686 929.00 | 1 428 786.00 | | 1 686 929.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 134 031.00 | -66 120.00 | | 134 031.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 2 223.00 | 33 322.00 | | 2 223.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 936 202.00 | | 18 239.00 | 936 202.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 85.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 954 441.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 954 356.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 936 117.00 | | 18 239.00 | 936 117.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 85.00 | | | 85.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 651 879.00 | 56 613.00 | | 651 879.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 651 879.00 | 56 613.00 | | 651 879.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 94 318.00 | 94 318.00 | | 94 318.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 84 929.00 | 84 929.00 | | 84 929.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 61 746.00 | 61 746.00 | | 61 746.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 940.00 | 1 940.00 | | 1 940.00 |
UT Autres immobilisations financières | 85.00 | 85.00 | | 85.00 |
UX Autres créances clients | 428 177.00 | | | 428 177.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 409.00 | | | 409.00 |
VB T. V. A. | 19 554.00 | | | 19 554.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 110.00 | 110.00 | | 110.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 124 705.00 | 40 798.00 | 83 907.00 | 124 705.00 |
VI Groupe et associés | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 160 000.00 | | | 160 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 48 123.00 | | | 48 123.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 25 571.00 | | | 25 571.00 |
VP Divers | 15 154.00 | | | 15 154.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 228.00 | 7 228.00 | | 7 228.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 99.00 | | | 99.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 858.00 | | | 5 858.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 494 907.00 | 494 907.00 | | 494 907.00 |
VW T.V.A. | 104 354.00 | 104 354.00 | | 104 354.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 629 330.00 | 545 423.00 | 83 907.00 | 629 330.00 |